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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 5 745.00 | 7 156.00 | 12 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 281 913.00 | | 2 281 913.00 | 2 281 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 823.00 | 5 745.00 | 2 293 078.00 | 2 298 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
CF Disponibilités | 571 635.00 | | 571 635.00 | 571 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 541.00 | | 671 541.00 | 671 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 364.00 | 5 745.00 | 2 964 619.00 | 2 970 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 2 687 262.00 | 1 163 391.00 | | 2 687 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 846.00 | 1 523 871.00 | | 42 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 858.00 | 2 745 012.00 | | 2 787 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 167.00 | 127 231.00 | | 103 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 190.00 | 100 382.00 | | 26 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 156.00 | 10 037.00 | | 8 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 248.00 | 16 703.00 | | 21 248.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 761.00 | 254 353.00 | | 176 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 619.00 | 2 999 366.00 | | 2 964 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 215 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 764 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 387 995.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 1 376 174.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 252.00 | 9 192.00 | | 12 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 182.00 | 3 148 536.00 | | 299 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 336.00 | 1 624 665.00 | | 256 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 846.00 | 1 523 871.00 | | 42 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 605.00 | | | 2 168 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159 014.00 | | | 2 159 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958.00 | 3 137.00 | 1 350.00 | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958.00 | 3 137.00 | 1 350.00 | 3 958.00 |