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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 736.00 | 6 496.00 | 2 240.00 | 8 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 266 413.00 | | 1 266 413.00 | 1 266 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 065.00 | 6 496.00 | 1 934 569.00 | 1 941 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
BZ Autres créances | 575 004.00 | | 575 004.00 | 575 004.00 |
CF Disponibilités | 531 777.00 | | 531 777.00 | 531 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 773.00 | | 1 141 773.00 | 1 141 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 839.00 | 6 496.00 | 3 076 342.00 | 3 082 839.00 |
CU Autres participations | 661 905.00 | | 661 905.00 | 661 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 2 859 969.00 | | | 2 859 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 351.00 | | | 2 925 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 991.00 | | | 150 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 342.00 | | | 3 076 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 497.00 | | 245 497.00 | 245 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 497.00 | | 245 497.00 | 245 497.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 230.00 | | | 331 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 598.00 | | | 323 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 598.00 | | 2 449.00 | 2 208 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 982.00 | 1 932 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 982.00 | 1 941 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 044.00 | | 1 693.00 | 7 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 554.00 | | 757.00 | 2 201 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 362.00 | 1 134.00 | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | 1 134.00 | | 5 362.00 |