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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 044.00 | 3 805.00 | 3 239.00 | 7 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 099.00 | | 1 255 099.00 | 1 255 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 039.00 | 3 805.00 | 2 190 234.00 | 2 194 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
BZ Autres créances | 298 408.00 | | 298 408.00 | 298 408.00 |
CF Disponibilités | 471 607.00 | | 471 607.00 | 471 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 561.00 | | 817 561.00 | 817 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 601.00 | 3 805.00 | 3 007 796.00 | 3 011 601.00 |
CU Autres participations | 927 885.00 | | 927 885.00 | 927 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 2 730 107.00 | 2 687 262.00 | | 2 730 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 865.00 | 42 846.00 | | 88 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 723.00 | 2 787 858.00 | | 2 876 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 748.00 | 103 167.00 | | 75 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 174.00 | 26 190.00 | | 8 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | 8 156.00 | | 7 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 153.00 | 21 248.00 | | 39 153.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 072.00 | 176 761.00 | | 131 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 796.00 | 2 964 619.00 | | 3 007 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 987.00 | | | 106 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 261 666.00 | | 261 666.00 | 261 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 666.00 | | 261 666.00 | 261 666.00 |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 450.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -450.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | 12 252.00 | | 12 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 551.00 | 299 182.00 | | 399 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 685.00 | 256 336.00 | | 310 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 865.00 | 42 846.00 | | 88 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 823.00 | | 25 000.00 | 2 298 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 927.00 | 2 186 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 783.00 | 2 194 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 856.00 | 7 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 923.00 | | 25 000.00 | 2 285 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 745.00 | 3 916.00 | 5 856.00 | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 745.00 | 3 916.00 | 5 856.00 | 5 745.00 |