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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 017.00 | 8 873.00 | 23 143.00 | 32 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 439 176.00 | | 1 439 176.00 | 1 439 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 897.00 | 8 873.00 | 2 177 786.00 | 2 013 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
BZ Autres créances | 521 351.00 | | 521 351.00 | 521 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 28 953.00 | 471 047.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 702 909.00 | | 702 909.00 | 702 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 185.00 | 28 953.00 | 1 732 232.00 | 1 761 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 082.00 | 37 826.00 | 3 910 018.00 | 3 775 082.00 |
CU Autres participations | 635 456.00 | | 635 456.00 | 635 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 2 667 601.00 | | | 2 667 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 383.00 | | | 938 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 735.00 | | | 3 663 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 878.00 | | | 114 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 859.00 | | | 127 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 282.00 | | | 246 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 018.00 | | | 3 910 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 282.00 | | | 246 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 861.00 | | 184 861.00 | 184 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 861.00 | | 184 861.00 | 184 861.00 |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 559.00 | | | 94 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 008.00 | | | 1 000 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 008.00 | | | 1 000 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923 559.00 | | | 923 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 551.00 | | | 1 269 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 167.00 | | | 331 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 383.00 | | | 938 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 066.00 | | 153 280.00 | 1 941 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 448.00 | 1 981 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 448.00 | 2 013 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | | 23 280.00 | 8 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 329.00 | | 130 000.00 | 1 932 329.00 |