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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 008.00 | 6 401.00 | 5 607.00 | 12 008.00 |
AN Terrains | 697 830.00 | | 697 830.00 | 697 830.00 |
AP Constructions | 1 573 805.00 | 818 402.00 | 755 402.00 | 1 573 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 111.00 | 101 222.00 | 75 890.00 | 177 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 284.00 | 174 307.00 | 258 977.00 | 433 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 038.00 | 1 100 332.00 | 1 795 706.00 | 2 896 038.00 |
BT Marchandises | 497 783.00 | | 497 783.00 | 497 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
BZ Autres créances | 312 471.00 | | 312 471.00 | 312 471.00 |
CF Disponibilités | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 835.00 | | 932 835.00 | 932 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 873.00 | 1 100 332.00 | 2 728 541.00 | 3 828 873.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 640 094.00 | -1 550 790.00 | | -1 640 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 079.00 | -89 304.00 | | 49 079.00 |
DL TOTAL (I) | -1 589 515.00 | -1 638 594.00 | | -1 589 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 072.00 | 803 361.00 | | 624 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064 787.00 | 3 042 237.00 | | 3 064 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 41.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 867.00 | 329 560.00 | | 459 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 849.00 | 282 170.00 | | 131 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 759.00 | 5 954.00 | | 2 759.00 |
EA Autres dettes | 25 008.00 | 16 702.00 | | 25 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 356.00 | 4 480 024.00 | | 4 308 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 541.00 | 2 841 430.00 | | 2 728 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 909.00 | 3 855 865.00 | | 789 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 008 317.00 | | 4 008 317.00 | 4 008 317.00 |
FG Production vendue services | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 828.00 | | 4 012 828.00 | 4 012 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 334 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 082.00 | 7 784.00 | | 16 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 720.00 | -7 784.00 | | 10 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 918.00 | 4 198 755.00 | | 4 177 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 839.00 | 4 288 059.00 | | 4 128 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 079.00 | -89 304.00 | | 49 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 197.00 | 7 205.00 | | 3 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 113.00 | | 71 222.00 | 2 841 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 297.00 | 2 896 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 297.00 | 2 882 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 168.00 | | 2 840.00 | 9 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 945.00 | | 68 382.00 | 2 829 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 655.00 | 170 892.00 | 215.00 | 929 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 3 137.00 | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 392.00 | 167 754.00 | 215.00 | 926 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 867.00 | 459 867.00 | | 459 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089 795.00 | 26 663.00 | | 3 089 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 072.00 | 168 771.00 | 455 301.00 | 624 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 289.00 | | | 179 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 128.00 | 351 128.00 | | 351 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 342.00 | 789 909.00 | 455 301.00 | 4 308 342.00 |