| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AN Terrains | 697 830.00 | | 697 830.00 | 697 830.00 |
AP Constructions | 1 596 838.00 | 1 216 607.00 | 380 231.00 | 1 596 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 283.00 | 180 213.00 | 52 070.00 | 232 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 782.00 | 324 885.00 | 101 897.00 | 426 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 952.00 | 1 729 924.00 | 1 234 029.00 | 2 963 952.00 |
BT Marchandises | 233 098.00 | | 233 098.00 | 233 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BZ Autres créances | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
CF Disponibilités | 155 631.00 | | 155 631.00 | 155 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 746.00 | | 453 746.00 | 453 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 698.00 | 1 729 924.00 | 1 687 775.00 | 3 417 698.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 698 536.00 | -1 732 283.00 | | -1 698 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 981.00 | 33 747.00 | | -120 981.00 |
DK Provisions réglementées | 1 421.00 | 1 294.00 | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | -1 816 596.00 | -1 695 742.00 | | -1 816 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163 717.00 | 3 137 635.00 | | 3 163 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | 43.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 909.00 | 263 038.00 | | 288 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 518.00 | 66 590.00 | | 51 518.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 640.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 371.00 | 3 467 946.00 | | 3 504 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 775.00 | 1 772 203.00 | | 1 687 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 699.00 | 338 824.00 | | 383 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 163 717.00 | | | 3 163 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 758 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 764 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 285.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 229.00 | 8.00 | | 5 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 483.00 | 8.00 | | 5 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | 486.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 486.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 039.00 | -478.00 | | 4 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 353.00 | 5 647.00 | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 011.00 | 3 312 849.00 | | 2 784 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 992.00 | 3 279 103.00 | | 2 904 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 981.00 | 33 747.00 | | -120 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 012.00 | 751.00 | | 1 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 972.00 | | 39 906.00 | 2 942 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 926.00 | 2 963 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 926.00 | 2 953 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 753.00 | | 39 906.00 | 2 932 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 502.00 | 108 285.00 | 17 864.00 | 1 639 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 283.00 | 108 285.00 | 17 864.00 | 1 631 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 294.00 | 382.00 | 255.00 | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294.00 | 382.00 | 255.00 | 1 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382.00 | 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 909.00 | 288 909.00 | | 288 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | -3 120 446.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VI Groupe et associés | 3 163 717.00 | 3 163 717.00 | | 3 163 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 369.00 | 383 699.00 | | 3 504 369.00 |