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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AN Terrains | 697 830.00 | | 697 830.00 | 697 830.00 |
AP Constructions | 1 577 502.00 | 1 154 708.00 | 422 794.00 | 1 577 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 050.00 | 166 701.00 | 61 349.00 | 228 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 371.00 | 309 874.00 | 119 497.00 | 429 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 972.00 | 1 639 502.00 | 1 303 470.00 | 2 942 972.00 |
BT Marchandises | 243 018.00 | | 243 018.00 | 243 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BZ Autres créances | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
CF Disponibilités | 144 118.00 | | 144 118.00 | 144 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 733.00 | | 468 733.00 | 468 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 705.00 | 1 639 502.00 | 1 772 203.00 | 3 411 705.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 732 283.00 | -1 789 491.00 | | -1 732 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 747.00 | 57 208.00 | | 33 747.00 |
DK Provisions réglementées | 1 294.00 | 808.00 | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | -1 695 742.00 | -1 729 975.00 | | -1 695 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137 635.00 | 3 123 917.00 | | 3 137 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | 243.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 038.00 | 311 162.00 | | 263 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 590.00 | 79 145.00 | | 66 590.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 672.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 946.00 | 3 653 968.00 | | 3 467 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 203.00 | 1 923 992.00 | | 1 772 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 824.00 | 548 618.00 | | 338 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 276 123.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 306 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 247.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486.00 | 208.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 208.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -208.00 | | -478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 647.00 | 6 620.00 | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 849.00 | 3 428 400.00 | | 3 312 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 103.00 | 3 371 192.00 | | 3 279 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 747.00 | 57 208.00 | | 33 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 751.00 | 690.00 | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 331.00 | | 9 186.00 | 2 946 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 545.00 | 2 942 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 788.00 | 8 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 757.00 | 2 932 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 323.00 | | 9 186.00 | 2 932 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 038.00 | 263 038.00 | | 263 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 137 635.00 | 8 556.00 | | 3 137 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 360.00 | | | 138 360.00 |
VP Divers | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 903.00 | 338 824.00 | | 3 467 903.00 |