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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 008.00 | 11 225.00 | 782.00 | 12 008.00 |
AN Terrains | 697 830.00 | | 697 830.00 | 697 830.00 |
AP Constructions | 1 585 274.00 | 1 022 989.00 | 562 285.00 | 1 585 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 782.00 | 139 550.00 | 83 232.00 | 222 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 679.00 | 267 906.00 | 167 773.00 | 435 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 573.00 | 1 441 669.00 | 1 513 903.00 | 2 955 573.00 |
BT Marchandises | 233 178.00 | | 233 178.00 | 233 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
BZ Autres créances | 200 596.00 | | 200 596.00 | 200 596.00 |
CF Disponibilités | 215 874.00 | | 215 874.00 | 215 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 193.00 | | 685 193.00 | 685 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 766.00 | 1 441 669.00 | 2 199 096.00 | 3 640 766.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 671 237.00 | -1 591 015.00 | | -1 671 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 254.00 | -80 222.00 | | -118 254.00 |
DK Provisions réglementées | 600.00 | 317.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | -1 787 391.00 | -1 669 420.00 | | -1 787 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 748.00 | 455 301.00 | | 294 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 880.00 | 3 233 949.00 | | 3 291 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 128.00 | 306 194.00 | | 317 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 992.00 | 106 609.00 | | 78 992.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | 2 367.00 | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 487.00 | 4 104 421.00 | | 3 986 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 096.00 | 2 435 001.00 | | 2 199 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 093.00 | 576 093.00 | | 567 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 241 505.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 243 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 850.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 7 558.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 7 674.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | 777.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 6 044.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 1 630.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 552.00 | 4 344 637.00 | | 3 319 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 805.00 | 4 424 860.00 | | 3 437 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 254.00 | -80 222.00 | | -118 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 647.00 | 560.00 | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 799.00 | | 47 278.00 | 2 908 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 2 955 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 2 941 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894 792.00 | | 47 278.00 | 2 894 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 323.00 | 169 850.00 | 504.00 | 1 272 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | 1 341.00 | | 9 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 439.00 | 168 509.00 | 504.00 | 1 262 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317.00 | 283.00 | | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | 283.00 | | 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 128.00 | 317 128.00 | | 317 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295 614.00 | 5 978.00 | | 3 295 614.00 |
UX Autres créances clients | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 748.00 | 164 995.00 | 129 752.00 | 294 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 554.00 | | | 160 554.00 |
VP Divers | 200 596.00 | 200 596.00 | | 200 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 141.00 | 236 141.00 | | 236 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 481.00 | 567 093.00 | 129 752.00 | 3 986 481.00 |