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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
AN Terrains | 697 830.00 | | 697 830.00 | 697 830.00 |
AP Constructions | 1 577 502.00 | 1 090 322.00 | 487 180.00 | 1 577 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 007.00 | 153 437.00 | 70 570.00 | 224 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 984.00 | 290 034.00 | 142 950.00 | 432 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 331.00 | 1 545 800.00 | 1 400 531.00 | 2 946 331.00 |
BT Marchandises | 236 025.00 | | 236 025.00 | 236 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
BZ Autres créances | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
CF Disponibilités | 219 566.00 | | 219 566.00 | 219 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 462.00 | | 523 462.00 | 523 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 792.00 | 1 545 800.00 | 1 923 992.00 | 3 469 792.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 789 491.00 | -1 671 237.00 | | -1 789 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 208.00 | -118 254.00 | | 57 208.00 |
DK Provisions réglementées | 808.00 | 600.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | -1 729 975.00 | -1 787 391.00 | | -1 729 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 828.00 | 294 748.00 | | 138 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123 917.00 | 3 291 880.00 | | 3 123 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | 6.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 162.00 | 317 128.00 | | 311 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 145.00 | 78 992.00 | | 79 145.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 3 734.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 968.00 | 3 986 487.00 | | 3 653 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 992.00 | 2 199 096.00 | | 1 923 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 618.00 | 567 093.00 | | 548 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 123 917.00 | | | 3 123 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 348 235.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 403 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208.00 | 283.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 283.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -42.00 | | -208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 400.00 | 3 319 552.00 | | 3 428 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 192.00 | 3 437 805.00 | | 3 371 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 208.00 | -118 254.00 | | 57 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690.00 | 647.00 | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 573.00 | | 9 560.00 | 2 955 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 801.00 | 2 946 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 801.00 | 2 932 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 565.00 | | 9 560.00 | 2 941 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 669.00 | 122 932.00 | 18 801.00 | 1 441 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 225.00 | 782.00 | | 11 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 444.00 | 122 150.00 | 18 801.00 | 1 430 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 600.00 | 208.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 208.00 | | 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 162.00 | 311 162.00 | | 311 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | -3 104 434.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 828.00 | 138 828.00 | | 138 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 123 917.00 | 3 123 917.00 | | 3 123 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 387.00 | | | 156 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 126.00 | 67 126.00 | | 67 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 724.00 | 548 618.00 | | 3 653 724.00 |