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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 008.00 | 9 884.00 | 2 123.00 | 12 008.00 |
AN Terrains | 697 830.00 | | 697 830.00 | 697 830.00 |
AP Constructions | 1 574 022.00 | 921 094.00 | 652 929.00 | 1 574 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 756.00 | 118 940.00 | 67 816.00 | 186 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 183.00 | 222 405.00 | 213 778.00 | 436 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 799.00 | 1 272 323.00 | 1 636 476.00 | 2 908 799.00 |
BT Marchandises | 501 703.00 | | 501 703.00 | 501 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 083.00 | | 64 083.00 | 64 083.00 |
BZ Autres créances | 165 214.00 | | 165 214.00 | 165 214.00 |
CF Disponibilités | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 525.00 | | 798 525.00 | 798 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 324.00 | 1 272 323.00 | 2 435 001.00 | 3 707 324.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 591 015.00 | -1 640 094.00 | | -1 591 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 222.00 | 49 079.00 | | -80 222.00 |
DK Provisions réglementées | 317.00 | | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | -1 669 420.00 | -1 589 515.00 | | -1 669 420.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 301.00 | 624 072.00 | | 455 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233 949.00 | 3 064 787.00 | | 3 233 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 194.00 | 459 867.00 | | 306 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 609.00 | 131 849.00 | | 106 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 759.00 | | |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 25 008.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 421.00 | 4 308 356.00 | | 4 104 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 001.00 | 2 728 541.00 | | 2 435 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 328.00 | 789 909.00 | | 3 528 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 196 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 200 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 443 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 558.00 | 10 505.00 | | 7 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 674.00 | 26 802.00 | | 7 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 082.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 044.00 | 16 082.00 | | 6 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | 10 720.00 | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 637.00 | 4 177 918.00 | | 4 344 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 860.00 | 4 128 839.00 | | 4 424 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 222.00 | 49 079.00 | | -80 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 560.00 | 3 197.00 | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 038.00 | | | 2 896 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 908 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 894 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 030.00 | | | 2 882 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 332.00 | 174 412.00 | 2 421.00 | 1 100 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | 3 483.00 | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 931.00 | 170 929.00 | 2 421.00 | 1 093 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 317.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 194.00 | 306 194.00 | | 306 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236 317.00 | 2 736.00 | | 3 236 317.00 |
UX Autres créances clients | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 301.00 | 160 554.00 | 294 748.00 | 455 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 771.00 | | | 168 771.00 |
VP Divers | 165 214.00 | 165 214.00 | | 165 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 609.00 | 106 609.00 | | 106 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 435.00 | 236 435.00 | | 236 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 421.00 | 576 093.00 | 294 748.00 | 4 104 421.00 |