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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 600.00 | 9 328.00 | 89 272.00 | 98 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 856.00 | 1 176.00 | 21 681.00 | 22 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 952.00 | 10 503.00 | 3 411 449.00 | 3 421 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
BZ Autres créances | 958 567.00 | | 958 567.00 | 958 567.00 |
CF Disponibilités | 132 694.00 | | 132 694.00 | 132 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 906.00 | | 1 167 906.00 | 1 167 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 859.00 | 10 503.00 | 4 579 355.00 | 4 589 859.00 |
CU Autres participations | 3 300 496.00 | | 3 300 496.00 | 3 300 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
DG Autres réserves | 766 135.00 | | | 766 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 664.00 | | | 443 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 989.00 | | | 2 265 989.00 |
DP Provisions pour risques | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 640.00 | | | 2 043 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 317.00 | | | 141 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 904.00 | | | 2 307 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 355.00 | | | 4 579 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 368.00 | | | 478 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 271.00 | | 299 271.00 | 299 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 271.00 | | 299 271.00 | 299 271.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 123.00 | | | 734 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 459.00 | | | 290 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 664.00 | | | 443 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 496.00 | | 121 456.00 | 3 300 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 421 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 496.00 | | | 3 300 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 503.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 75 645.00 | | | 75 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VC Groupe et associés | 955 274.00 | | | 955 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 640.00 | 214 104.00 | 1 024 407.00 | 2 043 640.00 |
VI Groupe et associés | 141 317.00 | 141 317.00 | | 141 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 915.00 | | | 116 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 213.00 | 1 035 213.00 | | 1 035 213.00 |
VW T.V.A. | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 903.00 | 478 367.00 | 1 024 407.00 | 2 307 903.00 |