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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 479.00 | 99 489.00 | 42 989.00 | 142 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 093.00 | 13 798.00 | 11 295.00 | 25 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583 092.00 | | 583 092.00 | 583 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 509.00 | 113 287.00 | 1 743 221.00 | 1 856 509.00 |
BT Marchandises | 85 927.00 | | 85 927.00 | 85 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 1 160 398.00 | | 1 160 398.00 | 1 160 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 941.00 | 46.00 | 8 895.00 | 8 941.00 |
CF Disponibilités | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 442.00 | 46.00 | 1 285 396.00 | 1 285 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 950.00 | 113 333.00 | 3 028 617.00 | 3 141 950.00 |
CU Autres participations | 1 104 766.00 | | 1 104 766.00 | 1 104 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 646.00 | | | 1 373 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 746.00 | | | 360 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 391.00 | | | 2 834 391.00 |
DP Provisions pour risques | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 514.00 | | | 112 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 617.00 | | | 3 028 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 247.00 | | | 95 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FG Production vendue services | 294 047.00 | | 294 047.00 | 294 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 848.00 | | 294 848.00 | 294 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 672.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 020.00 | | | -20 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 180.00 | | | 776 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 434.00 | | | 415 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 746.00 | | | 360 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 376.00 | | 6 613.00 | 1 852 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481.00 | 1 856 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 481.00 | 167 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 444.00 | | 6 608.00 | 163 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 932.00 | | 5.00 | 1 688 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 415.00 | 26 353.00 | 2 481.00 | 89 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 415.00 | 26 353.00 | 2 481.00 | 89 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 373.00 | 19 339.00 | | 62 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 373.00 | 19 385.00 | | 62 373.00 |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 414.00 | 729 814.00 | 428 600.00 | 1 158 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 572.00 | 19 305.00 | 17 267.00 | 36 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 970.00 | 738 291.00 | 429 679.00 | 1 167 970.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 514.00 | 95 247.00 | 17 267.00 | 112 514.00 |