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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 351.00 | 78 212.00 | 60 139.00 | 138 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 093.00 | 11 203.00 | 13 890.00 | 25 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583 092.00 | | 583 092.00 | 583 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 376.00 | 89 415.00 | 1 762 961.00 | 1 852 376.00 |
BT Marchandises | 86 013.00 | | 86 013.00 | 86 013.00 |
BZ Autres créances | 1 005 532.00 | | 1 005 532.00 | 1 005 532.00 |
CF Disponibilités | 93 371.00 | | 93 371.00 | 93 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 573.00 | | 1 190 573.00 | 1 190 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 949.00 | 89 415.00 | 2 953 533.00 | 3 042 949.00 |
CU Autres participations | 1 104 766.00 | | 1 104 766.00 | 1 104 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 492.00 | | | 1 429 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 153.00 | | | 249 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 646.00 | | | 2 778 646.00 |
DP Provisions pour risques | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 515.00 | | | 112 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 533.00 | | | 2 953 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
FG Production vendue services | 271 714.00 | | 271 714.00 | 271 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 755.00 | | 272 755.00 | 272 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 513.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 296.00 | | | 78 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 419.00 | | | -4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 477.00 | | | 761 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 324.00 | | | 512 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 153.00 | | | 249 153.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 699.00 | | 100 041.00 | 1 833 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 675.00 | 1 688 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 364.00 | 1 852 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 163 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 133.00 | | | 168 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 566.00 | | 100 041.00 | 1 665 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 971.00 | 25 513.00 | 3 068.00 | 66 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 971.00 | 25 513.00 | 3 068.00 | 66 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 226.00 | 16 672.00 | 53 525.00 | 99 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 715.00 | 16 672.00 | 99 014.00 | 144 715.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 672.00 | 53 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VC Groupe et associés | 987 643.00 | 987 643.00 | | 987 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 994.00 | 27 560.00 | 36 434.00 | 63 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 263.00 | 1 011 189.00 | 1 074.00 | 1 012 263.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 514.00 | 76 080.00 | 36 434.00 | 112 514.00 |