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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 600.00 | 23 413.00 | 75 187.00 | 98 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 856.00 | 3 547.00 | 19 309.00 | 22 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 137.00 | 50 960.00 | 1 221 177.00 | 1 272 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BZ Autres créances | 855 056.00 | | 855 056.00 | 855 056.00 |
CF Disponibilités | 709 679.00 | | 709 679.00 | 709 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 660.00 | | 1 580 660.00 | 1 580 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 797.00 | 50 960.00 | 2 801 837.00 | 2 852 797.00 |
CU Autres participations | 1 149 671.00 | 24 000.00 | 1 125 671.00 | 1 149 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
DG Autres réserves | 1 077 615.00 | | | 1 077 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 638.00 | | | 306 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 627.00 | | | 2 462 627.00 |
DP Provisions pour risques | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 898.00 | | | 132 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
EA Autres dettes | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 031.00 | | | 337 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 837.00 | | | 2 801 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 559.00 | | | 235 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 810.00 | | 296 810.00 | 296 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 810.00 | | 296 810.00 | 296 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 457.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 409 935.00 | | | 2 409 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413 218.00 | | | 2 413 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 177 610.00 | | | 2 177 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177 610.00 | | | 2 177 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 608.00 | | | 235 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 751.00 | | | 2 852 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 112.00 | | | 2 546 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 638.00 | | | 306 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 952.00 | | 27 795.00 | 3 421 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 177 610.00 | 1 150 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 177 610.00 | 1 272 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 456.00 | | | 121 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 496.00 | | 27 795.00 | 3 300 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 504.00 | 16 457.00 | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 504.00 | 16 457.00 | | 10 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 462.00 | | 3 283.00 | 5 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 462.00 | 24 000.00 | 3 283.00 | 5 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VC Groupe et associés | 489 710.00 | | | 489 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 898.00 | 31 426.00 | 90 462.00 | 132 898.00 |
VI Groupe et associés | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 903 567.00 | | | 1 903 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 808.00 | | | 360 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 090.00 | 870 080.00 | 1 010.00 | 871 090.00 |
VW T.V.A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 032.00 | 235 560.00 | 90 462.00 | 337 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |