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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 190.00 | 38 755.00 | 75 435.00 | 114 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 093.00 | 6 013.00 | 19 080.00 | 25 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483 092.00 | | 483 092.00 | 483 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 576.00 | 96 398.00 | 1 690 178.00 | 1 786 576.00 |
BT Marchandises | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BZ Autres créances | 1 010 245.00 | | 1 010 245.00 | 1 010 245.00 |
CF Disponibilités | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 159.00 | | 1 117 159.00 | 1 117 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 735.00 | 96 398.00 | 2 807 337.00 | 2 903 735.00 |
CU Autres participations | 1 151 651.00 | 40 090.00 | 1 111 561.00 | 1 151 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 706.00 | | | 93 706.00 |
DG Autres réserves | 1 228 921.00 | | | 1 228 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 289.00 | | | 153 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 917.00 | | | 2 475 917.00 |
DP Provisions pour risques | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 163.00 | | | 146 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 275.00 | | | 237 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 337.00 | | | 2 807 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 109.00 | | | 132 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 268 181.00 | | 268 181.00 | 268 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 764.00 | | 268 764.00 | 268 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 540.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 308.00 | | | -93 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 738.00 | | | 629 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 449.00 | | | 476 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 289.00 | | | 153 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 137.00 | | 514 439.00 | 1 272 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 456.00 | | 29 367.00 | 121 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 681.00 | | 485 072.00 | 1 150 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 960.00 | 17 807.00 | | 26 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 960.00 | 17 807.00 | | 26 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 179.00 | 94 145.00 | 2 179.00 | 2 179.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 27 630.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 179.00 | 121 775.00 | 2 179.00 | 26 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 540.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 090.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 145.00 | 2 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VC Groupe et associés | 966 447.00 | 966 447.00 | | 966 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 108.00 | 40 943.00 | 102 919.00 | 146 108.00 |
VI Groupe et associés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 182.00 | 1 022 172.00 | 1 010.00 | 1 023 182.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 275.00 | 132 110.00 | 102 919.00 | 237 275.00 |