| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 040.00 | 58 363.00 | 84 677.00 | 143 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 093.00 | 8 608.00 | 16 485.00 | 25 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483 092.00 | | 483 092.00 | 483 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 699.00 | 112 460.00 | 1 721 239.00 | 1 833 699.00 |
BT Marchandises | 86 098.00 | | 86 098.00 | 86 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BZ Autres créances | 1 054 269.00 | | 1 054 269.00 | 1 054 269.00 |
CF Disponibilités | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 728.00 | | 1 231 728.00 | 1 231 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 427.00 | 112 460.00 | 2 952 967.00 | 3 065 427.00 |
CU Autres participations | 1 181 441.00 | 45 489.00 | 1 135 952.00 | 1 181 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 917.00 | | | 1 275 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 576.00 | | | 273 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 492.00 | | | 2 649 492.00 |
DP Provisions pour risques | 99 226.00 | | | 99 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 226.00 | | | 99 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 368.00 | | | 105 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 249.00 | | | 204 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 967.00 | | | 2 952 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 344.00 | | | 140 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FG Production vendue services | 272 666.00 | | 272 666.00 | 272 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 334.00 | | 273 334.00 | 273 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 203.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 737.00 | | | 672 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 162.00 | | | 399 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 576.00 | | | 273 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 576.00 | | 58 663.00 | 1 786 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 540.00 | 1 833 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 540.00 | 168 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 823.00 | | 28 850.00 | 150 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 753.00 | | 29 813.00 | 1 635 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 768.00 | 22 203.00 | | 44 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 768.00 | 22 203.00 | | 44 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 145.00 | 17 001.00 | 11 920.00 | 94 145.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 630.00 | 5 399.00 | 11 540.00 | 51 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 775.00 | 22 400.00 | 23 460.00 | 145 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 001.00 | 11 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 675.00 | 1 051 675.00 | | 1 051 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 286.00 | 41 381.00 | 63 905.00 | 105 286.00 |
VI Groupe et associés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 111.00 | 1 079 078.00 | 1 033.00 | 1 080 111.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 249.00 | 140 344.00 | 63 905.00 | 204 249.00 |