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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 546.00 | 5 702.00 | 844.00 | 6 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 701.00 | 65 712.00 | 31 989.00 | 97 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 455.00 | 71 414.00 | 35 041.00 | 106 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 924.00 | 761.00 | 326 163.00 | 326 924.00 |
BZ Autres créances | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
CF Disponibilités | 277 557.00 | | 277 557.00 | 277 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 254.00 | 761.00 | 742 493.00 | 743 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 709.00 | 72 175.00 | 777 534.00 | 849 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DH Report à nouveau | 38 859.00 | 35 592.00 | | 38 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729.00 | 40 843.00 | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 180 019.00 | 214 865.00 | | 180 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 381.00 | 17 278.00 | | 4 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 060.00 | 152 436.00 | | 82 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 833.00 | 7 198.00 | | 303 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 287.00 | 193 153.00 | | 206 287.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 990.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 515.00 | 371 055.00 | | 597 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 534.00 | 585 920.00 | | 777 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 832.00 | | 1 122 832.00 | 1 122 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 832.00 | | 1 122 832.00 | 1 122 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 16 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | 44.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 44.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -46.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 347.00 | 851 866.00 | | 1 125 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 618.00 | 811 023.00 | | 1 122 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729.00 | 40 843.00 | | 2 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 189.00 | | 14 267.00 | 92 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | 1 664.00 | 4 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 099.00 | | 12 603.00 | 85 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 533.00 | 12 881.00 | | 58 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | 2 137.00 | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 968.00 | 10 744.00 | | 54 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 761.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 833.00 | 303 833.00 | | 303 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 326 924.00 | | | 326 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VI Groupe et associés | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 426.00 | 417 426.00 | | 417 426.00 |
VW T.V.A. | 82 613.00 | 82 613.00 | | 82 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 519.00 | 597 519.00 | | 597 519.00 |