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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 377.00 | 5 217.00 | 160.00 | 5 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 129.00 | 92 818.00 | 4 311.00 | 97 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 794.00 | 98 035.00 | 57 759.00 | 155 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 722.00 | 104 325.00 | 523 397.00 | 627 722.00 |
BZ Autres créances | 73 716.00 | | 73 716.00 | 73 716.00 |
CF Disponibilités | 327 887.00 | | 327 887.00 | 327 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 148.00 | 104 325.00 | 938 823.00 | 1 043 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 941.00 | 202 360.00 | 996 581.00 | 1 198 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DH Report à nouveau | 45 824.00 | 44 218.00 | | 45 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 211.00 | 1 606.00 | | 27 211.00 |
DL TOTAL (I) | 211 464.00 | 184 254.00 | | 211 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 466.00 | 221 206.00 | | 181 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 926.00 | 166 454.00 | | 341 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 725.00 | 260 742.00 | | 261 725.00 |
EA Autres dettes | | 1 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 117.00 | 650 247.00 | | 785 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 581.00 | 834 500.00 | | 996 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 138.00 | | 1 277 138.00 | 1 277 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 138.00 | | 1 277 138.00 | 1 277 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 914.00 | |
GE Autres charges | | | 22 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 262.00 | 1 219 549.00 | | 1 321 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 052.00 | 1 217 943.00 | | 1 294 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 211.00 | 1 606.00 | | 27 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 437.00 | | 37 592.00 | 124 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 235.00 | 155 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 5 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 527.00 | 97 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 064.00 | | 1 592.00 | 101 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 288.00 | | 36 000.00 | 17 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 556.00 | 5 714.00 | 6 235.00 | 98 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 450.00 | 708.00 | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 081.00 | 5 264.00 | 5 527.00 | 93 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 411.00 | 18 914.00 | | 85 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 411.00 | 18 914.00 | | 85 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 411.00 | 18 914.00 | | 85 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 926.00 | 341 926.00 | | 341 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
UX Autres créances clients | 502 530.00 | 502 530.00 | | 502 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 192.00 | 125 192.00 | | 125 192.00 |
VB T. V. A. | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
VC Groupe et associés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VI Groupe et associés | 181 466.00 | 181 466.00 | | 181 466.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 049.00 | 768 049.00 | | 768 049.00 |
VW T.V.A. | 139 593.00 | 139 593.00 | | 139 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 117.00 | 785 117.00 | | 785 117.00 |