| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 4 363.00 | 18.00 | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 367.00 | 72 769.00 | 22 598.00 | 95 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 036.00 | 77 132.00 | 39 904.00 | 117 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 513.00 | | 351 513.00 | 351 513.00 |
BZ Autres créances | 93 266.00 | | 93 266.00 | 93 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
CF Disponibilités | 244 854.00 | | 244 854.00 | 244 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 757.00 | | 759 757.00 | 759 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 793.00 | 77 132.00 | 799 661.00 | 876 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DH Report à nouveau | 41 588.00 | 38 859.00 | | 41 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264.00 | 2 729.00 | | 1 264.00 |
DL TOTAL (I) | 181 282.00 | 180 019.00 | | 181 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 306.00 | 82 060.00 | | 56 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 342.00 | 303 833.00 | | 329 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 671.00 | 206 287.00 | | 232 671.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 954.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 379.00 | 597 515.00 | | 618 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 661.00 | 777 534.00 | | 799 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 379.00 | 597 519.00 | | 618 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 351.00 | | 1 127 351.00 | 1 127 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 351.00 | | 1 127 351.00 | 1 127 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 788.00 | 65.00 | | 3 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 788.00 | 65.00 | | 3 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855.00 | 65.00 | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 996.00 | 1 125 347.00 | | 1 131 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 733.00 | 1 122 618.00 | | 1 130 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264.00 | 2 729.00 | | 1 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 455.00 | | 15 787.00 | 106 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 206.00 | 117 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 165.00 | 4 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 041.00 | 95 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 701.00 | | 707.00 | 97 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | 15 080.00 | 2 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 414.00 | 10 911.00 | 5 194.00 | 71 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 702.00 | 826.00 | 2 165.00 | 5 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 712.00 | 10 085.00 | 3 029.00 | 65 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 342.00 | 329 342.00 | | 329 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
UX Autres créances clients | 351 513.00 | | | 351 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
VC Groupe et associés | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VI Groupe et associés | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 716.00 | 469 716.00 | | 469 716.00 |
VW T.V.A. | 101 420.00 | 101 420.00 | | 101 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 379.00 | 618 379.00 | | 618 379.00 |