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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 458.00 | 3 368.00 | 1 090.00 | 4 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 745.00 | 3 368.00 | 18 377.00 | 21 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 012.00 | 104 325.00 | 252 687.00 | 357 012.00 |
BZ Autres créances | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CF Disponibilités | 122 579.00 | | 122 579.00 | 122 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 578.00 | 104 325.00 | 403 253.00 | 507 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 324.00 | 107 693.00 | 421 631.00 | 529 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 192.00 | | | 125 192.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 83 500.00 | | 80 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DH Report à nouveau | 40 034.00 | 45 824.00 | | 40 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 377.00 | 27 211.00 | | -53 377.00 |
DL TOTAL (I) | 122 088.00 | 211 464.00 | | 122 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 292.00 | 341 926.00 | | 132 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 937.00 | 261 725.00 | | 165 937.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 543.00 | 785 117.00 | | 299 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 631.00 | 996 581.00 | | 421 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 678.00 | | | 278 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 229 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 229 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 690.00 | 38 778.00 | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | 38 778.00 | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 15 294.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | 23 484.00 | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 690.00 | 1 321 262.00 | | 1 234 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 067.00 | 1 294 052.00 | | 1 288 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 377.00 | 27 211.00 | | -53 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 794.00 | | 1 191.00 | 155 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 17 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 239.00 | 21 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 377.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 862.00 | 4 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 129.00 | | 1 191.00 | 97 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 035.00 | 3 446.00 | 98 035.00 | 98 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 818.00 | 3 446.00 | 92 818.00 | 92 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 292.00 | 132 292.00 | | 132 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 937.00 | 145 072.00 | 20 865.00 | 165 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
UX Autres créances clients | 357 012.00 | 231 820.00 | 125 192.00 | 357 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 787.00 | 259 807.00 | 141 980.00 | 401 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 543.00 | 278 678.00 | 20 865.00 | 299 543.00 |