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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 5 475.00 | 610.00 | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 064.00 | 93 081.00 | 7 982.00 | 101 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 437.00 | 98 556.00 | 25 880.00 | 124 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 855.00 | 85 411.00 | 444 444.00 | 529 855.00 |
BZ Autres créances | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 300 397.00 | | 300 397.00 | 300 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 031.00 | 85 411.00 | 808 620.00 | 894 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 468.00 | 183 967.00 | 834 500.00 | 1 018 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DH Report à nouveau | 44 218.00 | 42 852.00 | | 44 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606.00 | 1 366.00 | | 1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 184 254.00 | 182 648.00 | | 184 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 206.00 | 201 318.00 | | 221 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 454.00 | 262 494.00 | | 166 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 742.00 | 257 582.00 | | 260 742.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 247.00 | 721 394.00 | | 650 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 500.00 | 904 042.00 | | 834 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 247.00 | 721 394.00 | | 650 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 168.00 | | 1 212 168.00 | 1 212 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 168.00 | | 1 212 168.00 | 1 212 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 411.00 | |
GE Autres charges | | | 22 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 549.00 | 1 186 405.00 | | 1 219 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 943.00 | 1 185 039.00 | | 1 217 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606.00 | 1 366.00 | | 1 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 254.00 | | 2 182.00 | 122 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 881.00 | | 2 182.00 | 98 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 887.00 | 10 669.00 | | 87 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 468.00 | | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 880.00 | 10 201.00 | | 82 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 411.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 454.00 | 166 454.00 | | 166 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 912.00 | 91 912.00 | | 91 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
UX Autres créances clients | 529 855.00 | 529 855.00 | | 529 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 221 206.00 | 221 206.00 | | 221 206.00 |
VP Divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 422.00 | 610 422.00 | | 610 422.00 |
VW T.V.A. | 121 232.00 | 121 232.00 | | 121 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 247.00 | 650 247.00 | | 650 247.00 |