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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 5 007.00 | 1 078.00 | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 881.00 | 82 880.00 | 16 001.00 | 98 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 254.00 | 87 887.00 | 34 367.00 | 122 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 871.00 | | 550 871.00 | 550 871.00 |
BZ Autres créances | 67 328.00 | | 67 328.00 | 67 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CF Disponibilités | 234 458.00 | | 234 458.00 | 234 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 675.00 | | 869 675.00 | 869 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 929.00 | 87 887.00 | 904 042.00 | 991 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DH Report à nouveau | 42 852.00 | 41 588.00 | | 42 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366.00 | 1 264.00 | | 1 366.00 |
DL TOTAL (I) | 182 648.00 | 181 282.00 | | 182 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 318.00 | 56 306.00 | | 201 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 494.00 | 329 342.00 | | 262 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 582.00 | 232 671.00 | | 257 582.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 394.00 | 618 379.00 | | 721 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 042.00 | 799 661.00 | | 904 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 318.00 | | | 201 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 015.00 | 750.00 | 1 183 765.00 | 1 183 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 015.00 | 750.00 | 1 183 765.00 | 1 183 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GE Autres charges | | | 17 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | 3 788.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 3 788.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | 1 855.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 405.00 | 1 131 996.00 | | 1 186 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 039.00 | 1 130 733.00 | | 1 185 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366.00 | 1 264.00 | | 1 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 388.00 | | 4 867.00 | 117 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | 1 704.00 | 4 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 719.00 | | 3 163.00 | 95 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 132.00 | 10 755.00 | | 77 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 363.00 | 644.00 | | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 769.00 | 10 111.00 | | 72 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 494.00 | 262 494.00 | | 262 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
UX Autres créances clients | 550 871.00 | 550 871.00 | | 550 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VC Groupe et associés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VI Groupe et associés | 201 318.00 | 201 318.00 | | 201 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 061.00 | 648 061.00 | | 648 061.00 |
VW T.V.A. | 120 461.00 | 120 461.00 | | 120 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 394.00 | 721 394.00 | | 721 394.00 |