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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 897.00 | 6 550.00 | 347.00 | 6 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 827.00 | 90 505.00 | 7 323.00 | 97 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 021.00 | 99 005.00 | 1 185 016.00 | 1 284 021.00 |
BT Marchandises | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BZ Autres créances | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 70 375.00 | | 70 375.00 | 70 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 470.00 | | 170 470.00 | 170 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 491.00 | 99 005.00 | 1 355 486.00 | 1 454 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 200.00 | 606 200.00 | | 606 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 720.00 | 21 321.00 | | 24 720.00 |
DG Autres réserves | 469 673.00 | 405 099.00 | | 469 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 112.00 | 67 973.00 | | 72 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 705.00 | 1 100 593.00 | | 1 172 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 771.00 | 47 755.00 | | 49 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 269.00 | 85 252.00 | | 84 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 550.00 | 49 915.00 | | 48 550.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 782.00 | 245 632.00 | | 182 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 486.00 | 1 346 225.00 | | 1 355 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 782.00 | 245 632.00 | | 182 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 020.00 | 6 069.00 | 84.00 | 93 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 069.00 | 6 069.00 | 84.00 | 91 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 269.00 | 84 269.00 | | 84 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
UX Autres créances clients | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 346.00 | | | 62 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 782.00 | 182 782.00 | | 182 782.00 |