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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 244.00 | 6 527.00 | 717.00 | 7 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 154.00 | 96 770.00 | 384.00 | 97 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 196.00 | 108 735.00 | 1 161 461.00 | 1 270 196.00 |
BT Marchandises | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BZ Autres créances | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 115 372.00 | | 115 372.00 | 115 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 105.00 | | 202 105.00 | 202 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 301.00 | 108 735.00 | 1 363 566.00 | 1 472 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 200.00 | 606 200.00 | | 606 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 057.00 | 32 099.00 | | 35 057.00 |
DG Autres réserves | 516 078.00 | 519 878.00 | | 516 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 105.00 | 59 158.00 | | 54 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 440.00 | 1 217 335.00 | | 1 211 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050.00 | 10 770.00 | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 875.00 | 88 512.00 | | 87 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 200.00 | 52 939.00 | | 57 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 126.00 | 152 221.00 | | 152 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 566.00 | 1 369 556.00 | | 1 363 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 126.00 | 152 221.00 | | 152 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 072.00 | | 500.00 | 1 270 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 1 270 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 104 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 438.00 | | | 1 165 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 274.00 | | 500.00 | 104 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 567.00 | 1 543.00 | 375.00 | 107 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | 1 148.00 | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 277.00 | 395.00 | 375.00 | 103 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VI Groupe et associés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 126.00 | 152 126.00 | | 152 126.00 |