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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 4 290.00 | 1 148.00 | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 619.00 | 6 646.00 | 973.00 | 7 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 654.00 | 96 631.00 | 23.00 | 96 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 072.00 | 107 567.00 | 1 162 504.00 | 1 270 072.00 |
BT Marchandises | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BZ Autres créances | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 111 482.00 | | 111 482.00 | 111 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 052.00 | | 207 052.00 | 207 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 124.00 | 107 567.00 | 1 369 556.00 | 1 477 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 200.00 | 606 200.00 | | 606 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 099.00 | 30 174.00 | | 32 099.00 |
DG Autres réserves | 519 878.00 | 543 301.00 | | 519 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 158.00 | 38 502.00 | | 59 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 335.00 | 1 218 177.00 | | 1 217 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 770.00 | 4 818.00 | | 10 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 512.00 | 87 656.00 | | 88 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 314.00 | 37 386.00 | | 42 314.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | 191.00 | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 221.00 | 130 052.00 | | 152 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 556.00 | 1 348 229.00 | | 1 369 556.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 302.00 | | 1 145.00 | 1 269 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 1 270 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 104 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 438.00 | | | 1 165 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 504.00 | | 1 145.00 | 103 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 510.00 | 2 432.00 | 375.00 | 105 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | 1 813.00 | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 033.00 | 619.00 | 375.00 | 103 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 221.00 | 152 221.00 | | 152 221.00 |