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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 939.00 | 5 965.00 | 3 975.00 | 9 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 154.00 | 96 937.00 | 217.00 | 97 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 892.00 | 108 340.00 | 1 164 552.00 | 1 272 892.00 |
BT Marchandises | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BZ Autres créances | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 98 497.00 | | 98 497.00 | 98 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 865.00 | | 175 865.00 | 175 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 757.00 | 108 340.00 | 1 340 417.00 | 1 448 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 200.00 | 606 200.00 | | 606 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 762.00 | 35 057.00 | | 37 762.00 |
DG Autres réserves | 507 478.00 | 516 078.00 | | 507 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 996.00 | 54 105.00 | | 55 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 436.00 | 1 211 440.00 | | 1 207 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 126.00 | 7 050.00 | | 7 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 893.00 | 87 875.00 | | 91 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 772.00 | 49 705.00 | | 33 772.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 7 495.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 981.00 | 152 126.00 | | 132 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 417.00 | 1 363 566.00 | | 1 340 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 981.00 | 152 126.00 | | 132 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 196.00 | | 3 573.00 | 1 270 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 1 272 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 107 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 438.00 | | | 1 165 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 398.00 | | 3 573.00 | 104 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 735.00 | 482.00 | 878.00 | 108 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 297.00 | 482.00 | 878.00 | 103 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 981.00 | 132 981.00 | | 132 981.00 |