| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 665.00 | 4 773.00 | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 897.00 | 6 686.00 | 211.00 | 6 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 607.00 | 94 881.00 | 1 726.00 | 96 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 493.00 | 102 232.00 | 1 167 262.00 | 1 269 493.00 |
BT Marchandises | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BZ Autres créances | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 211.00 | | 179 211.00 | 179 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 704.00 | 102 232.00 | 1 346 473.00 | 1 448 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 200.00 | 606 200.00 | | 606 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 325.00 | 24 720.00 | | 28 325.00 |
DG Autres réserves | 538 179.00 | 469 673.00 | | 538 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 970.00 | 72 112.00 | | 36 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 675.00 | 1 172 705.00 | | 1 209 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723.00 | 49 771.00 | | 4 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 419.00 | 84 269.00 | | 92 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 464.00 | 48 550.00 | | 39 464.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 798.00 | 182 782.00 | | 136 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 473.00 | 1 355 486.00 | | 1 346 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 798.00 | 182 782.00 | | 136 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 021.00 | | 5 598.00 | 1 284 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 955.00 | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 126.00 | 1 269 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 951.00 | 1 165 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 103 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 951.00 | | 5 438.00 | 1 161 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 724.00 | | | 104 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 346.00 | | 160.00 | 17 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 005.00 | 6 397.00 | 3 171.00 | 99 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951.00 | 665.00 | 1 951.00 | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 054.00 | 5 733.00 | 1 220.00 | 97 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 798.00 | 136 798.00 | | 136 798.00 |