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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 2 477.00 | 2 961.00 | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 897.00 | 6 773.00 | 123.00 | 6 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 607.00 | 96 260.00 | 347.00 | 96 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 302.00 | 105 510.00 | 1 163 791.00 | 1 269 302.00 |
BT Marchandises | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BZ Autres créances | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 79 728.00 | | 79 728.00 | 79 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 437.00 | | 184 437.00 | 184 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 739.00 | 105 510.00 | 1 348 229.00 | 1 453 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 200.00 | 606 200.00 | | 606 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 174.00 | 28 325.00 | | 30 174.00 |
DG Autres réserves | 543 301.00 | 538 179.00 | | 543 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 502.00 | 36 970.00 | | 38 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 177.00 | 1 209 675.00 | | 1 218 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 818.00 | 4 723.00 | | 4 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 656.00 | 92 419.00 | | 87 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 386.00 | 39 464.00 | | 37 386.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 052.00 | 136 798.00 | | 130 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 229.00 | 1 346 473.00 | | 1 348 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 052.00 | 136 798.00 | | 130 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 493.00 | | 191.00 | 1 269 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 438.00 | | | 1 165 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 504.00 | | | 103 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | 191.00 | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 232.00 | 3 279.00 | | 102 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 1 813.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 567.00 | 1 466.00 | | 101 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 656.00 | 87 656.00 | | 87 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 052.00 | 130 052.00 | | 130 052.00 |