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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 4 097.00 | 1 078.00 | 5 175.00 |
AH Fonds commercial | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
AN Terrains | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
AP Constructions | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 240.00 | 506 715.00 | 60 524.00 | 567 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 163.00 | 582 493.00 | 91 670.00 | 674 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 189.00 | 67 419.00 | 145 769.00 | 213 189.00 |
BZ Autres créances | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 179 231.00 | | 179 231.00 | 179 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 579.00 | 67 419.00 | 422 160.00 | 489 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 743.00 | 649 912.00 | 513 830.00 | 1 163 743.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 399.00 | | | 113 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
DL TOTAL (I) | 293 819.00 | | | 293 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 561.00 | | | 126 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 011.00 | | | 220 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 830.00 | | | 513 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 070.00 | | | 162 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 799.00 | | 29 547.00 | 667 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 184.00 | 674 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 184.00 | 638 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 965.00 | | 2 357.00 | 26 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 928.00 | | 27 175.00 | 634 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | 14.00 | 5 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 911.00 | 27 765.00 | 23 184.00 | 577 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | 1 278.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 093.00 | 26 486.00 | 23 184.00 | 575 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 677.00 | 12 742.00 | | 54 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 677.00 | 12 742.00 | | 54 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 677.00 | 12 742.00 | | 54 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
UX Autres créances clients | 132 771.00 | | | 132 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 418.00 | | | 80 418.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VC Groupe et associés | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 880.00 | 18 590.00 | 29 290.00 | 47 880.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VP Divers | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 438.00 | 260 738.00 | 5 699.00 | 266 438.00 |
VW T.V.A. | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 361.00 | 162 070.00 | 29 290.00 | 191 361.00 |