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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
AN Terrains | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
AP Constructions | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 887.00 | 458 194.00 | 30 692.00 | 488 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 004.00 | 535 040.00 | 60 963.00 | 596 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 718.00 | 75 900.00 | 132 818.00 | 208 718.00 |
BZ Autres créances | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 270 910.00 | | 270 910.00 | 270 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 810.00 | 75 900.00 | 484 910.00 | 560 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 814.00 | 610 940.00 | 545 874.00 | 1 156 814.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 399.00 | | | 113 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 497.00 | | | 124 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
DL TOTAL (I) | 350 816.00 | | | 350 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 052.00 | | | 123 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 057.00 | | | 195 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 874.00 | | | 545 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 255.00 | | | 160 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 129.00 | | 1 012.00 | 597 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138.00 | 596 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 560 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 804.00 | | 901.00 | 561 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 013.00 | | 110.00 | 6 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 416.00 | 21 762.00 | 2 138.00 | 515 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 250.00 | 21 762.00 | 2 138.00 | 510 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 321.00 | 7 073.00 | 2 494.00 | 71 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 321.00 | 7 073.00 | 2 494.00 | 71 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 321.00 | 7 073.00 | 2 494.00 | 71 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 073.00 | 2 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 115 368.00 | 115 368.00 | | 115 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 350.00 | 93 350.00 | | 93 350.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 496.00 | 13 738.00 | 12 758.00 | 26 496.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VP Divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 003.00 | 235 100.00 | 5 902.00 | 241 003.00 |
VW T.V.A. | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 013.00 | 160 255.00 | 12 758.00 | 173 013.00 |