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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
AH Fonds commercial | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
AN Terrains | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
AP Constructions | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 868.00 | 43 832.00 | 1 036.00 | 44 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 974.00 | 463 518.00 | 14 457.00 | 477 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 808.00 | 540 951.00 | 45 857.00 | 586 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 106.00 | 65 578.00 | 113 528.00 | 179 106.00 |
BZ Autres créances | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 393 503.00 | | 393 503.00 | 393 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 700.00 | 65 578.00 | 551 122.00 | 616 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 507.00 | 606 529.00 | 596 978.00 | 1 203 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 932.00 | 171 456.00 | | 176 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 072.00 | 20 516.00 | | 43 072.00 |
DL TOTAL (I) | 384 326.00 | 356 293.00 | | 384 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498.00 | 12 759.00 | | 5 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 263.00 | 18 873.00 | | 23 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 127.00 | 40 607.00 | | 25 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 326.00 | 113 720.00 | | 158 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 653.00 | 186 397.00 | | 212 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 978.00 | 542 689.00 | | 596 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 803.00 | | 4.00 | 586 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 278.00 | | | 551 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 213.00 | | 4.00 | 6 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 663.00 | 10 288.00 | | 530 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 497.00 | 10 288.00 | | 525 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 287.00 | 143 287.00 | | 143 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 179 106.00 | 179 106.00 | | 179 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 498.00 | 3 872.00 | 1 627.00 | 5 498.00 |
VI Groupe et associés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 429.00 | 188 432.00 | 5 996.00 | 194 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 390.00 | 187 763.00 | 1 627.00 | 189 390.00 |