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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
AN Terrains | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
AP Constructions | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 124.00 | 438 570.00 | 51 553.00 | 490 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 130.00 | 515 416.00 | 81 713.00 | 597 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 272.00 | 71 321.00 | 171 950.00 | 243 272.00 |
BZ Autres créances | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 185 495.00 | | 185 495.00 | 185 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 120.00 | 71 321.00 | 454 798.00 | 526 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 250.00 | 586 737.00 | 536 512.00 | 1 123 250.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 399.00 | | | 113 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 458.00 | | | 114 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
DL TOTAL (I) | 303 858.00 | | | 303 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 660.00 | | | 129 660.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 653.00 | | | 232 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 512.00 | | | 536 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 581.00 | | | 178 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 163.00 | | 19 092.00 | 674 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 125.00 | 597 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 29 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 115.00 | 561 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 920.00 | | 19 000.00 | 638 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | 92.00 | 5 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 493.00 | 29 048.00 | 96 125.00 | 582 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | 1 078.00 | 10.00 | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 395.00 | 27 970.00 | 96 115.00 | 578 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 419.00 | 3 901.00 | | 67 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 419.00 | 3 901.00 | | 67 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 419.00 | 3 901.00 | | 67 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
UX Autres créances clients | 158 171.00 | | | 158 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 132.00 | 19 635.00 | 26 496.00 | 46 132.00 |
VI Groupe et associés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
VP Divers | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 087.00 | 285 294.00 | 5 792.00 | 291 087.00 |
VW T.V.A. | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 078.00 | 178 581.00 | 26 496.00 | 205 078.00 |