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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 342.00 | 527.00 | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
AN Terrains | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
AP Constructions | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 868.00 | 44 374.00 | 495.00 | 44 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 974.00 | 467 700.00 | 10 274.00 | 477 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 677.00 | 545 851.00 | 41 826.00 | 587 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 155.00 | 57 340.00 | 114 815.00 | 172 155.00 |
BZ Autres créances | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
CF Disponibilités | 368 256.00 | | 368 256.00 | 368 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 224.00 | 57 340.00 | 534 885.00 | 592 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 902.00 | 603 191.00 | 576 711.00 | 1 179 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 965.00 | 176 932.00 | | 204 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 094.00 | 43 072.00 | | 30 094.00 |
DL TOTAL (I) | 399 380.00 | 384 326.00 | | 399 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627.00 | 5 498.00 | | 1 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 438.00 | | 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 493.00 | 23 263.00 | | 20 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 936.00 | 25 127.00 | | 40 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 309.00 | 158 326.00 | | 113 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 330.00 | 212 653.00 | | 177 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 711.00 | 596 978.00 | | 576 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 808.00 | | 870.00 | 586 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 313.00 | | 704.00 | 29 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 278.00 | | | 551 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | 166.00 | 6 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 951.00 | 4 900.00 | | 540 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | 177.00 | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 785.00 | 4 724.00 | | 535 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 269.00 | 98 269.00 | | 98 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 172 155.00 | 172 155.00 | | 172 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VI Groupe et associés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 505.00 | 189 342.00 | 6 162.00 | 195 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 837.00 | 155 211.00 | | 156 837.00 |