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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
AN Terrains | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
AP Constructions | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 868.00 | 43 291.00 | 1 577.00 | 44 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 974.00 | 453 770.00 | 24 203.00 | 477 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 803.00 | 530 663.00 | 56 140.00 | 586 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 669.00 | 82 941.00 | 132 727.00 | 215 669.00 |
BZ Autres créances | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 312 150.00 | | 312 150.00 | 312 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 490.00 | 82 941.00 | 486 549.00 | 569 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 294.00 | 613 604.00 | 542 689.00 | 1 156 294.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 399.00 | | | 113 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 455.00 | | | 171 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
DL TOTAL (I) | 356 292.00 | | | 356 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 720.00 | | | 113 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 396.00 | | | 186 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 689.00 | | | 542 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 025.00 | | | 162 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 004.00 | | 11 810.00 | 596 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 011.00 | 586 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 011.00 | 551 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 567.00 | | 11 721.00 | 560 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123.00 | | 89.00 | 6 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 052.00 | 16 621.00 | 21 011.00 | 535 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 887.00 | 16 621.00 | 21 011.00 | 529 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 900.00 | 7 207.00 | 166.00 | 75 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 900.00 | 7 207.00 | 166.00 | 75 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 900.00 | 7 207.00 | 166.00 | 75 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 207.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 112 961.00 | 112 961.00 | | 112 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 707.00 | 102 707.00 | | 102 707.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 758.00 | 7 260.00 | 5 498.00 | 12 758.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 131.00 | 225 139.00 | 5 992.00 | 231 131.00 |
VW T.V.A. | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 523.00 | 162 025.00 | 5 498.00 | 167 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
ST Autres comptes | 146 655.00 | | | 146 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
YT Sous‐traitance | 607.00 | | | 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 647.00 | | | 151 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
ZE Dividendes | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 787.00 | | | 237 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |