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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AN Terrains | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
AP Constructions | 2 256 101.00 | 1 677 494.00 | 578 607.00 | 2 256 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 906.00 | 172 346.00 | 132 559.00 | 304 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 398.00 | 46 067.00 | 1 331.00 | 47 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 163.00 | 1 900 247.00 | 716 916.00 | 2 617 163.00 |
BT Marchandises | 214 914.00 | | 214 914.00 | 214 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 454.00 | | 91 454.00 | 91 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 722.00 | | 330 722.00 | 330 722.00 |
BZ Autres créances | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 074.00 | | 164 074.00 | 164 074.00 |
CF Disponibilités | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 829.00 | | 854 829.00 | 854 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 992.00 | 1 900 247.00 | 1 571 745.00 | 3 471 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 817.00 | | | 514 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 546.00 | | | 93 546.00 |
DL TOTAL (I) | 752 520.00 | | | 752 520.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 867.00 | | | 465 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 944.00 | | | 85 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 728.00 | | | 256 728.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 224.00 | | | 811 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 745.00 | | | 1 571 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 357.00 | | | 345 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FD Production vendue biens | 1 227 044.00 | | 1 227 044.00 | 1 227 044.00 |
FG Production vendue services | 1 372 138.00 | | 1 372 138.00 | 1 372 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 558.00 | | 2 599 558.00 | 2 599 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 331.00 | | | 101 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 739.00 | | | -58 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 513.00 | | | 2 703 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 967.00 | | | 2 609 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 546.00 | | | 93 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 222.00 | | 191 688.00 | 2 476 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 037.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 037.00 | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 747.00 | 2 617 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 709.00 | 2 611 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 337.00 | | 191 688.00 | 2 468 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 207.00 | 76 895.00 | 23 855.00 | 1 847 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 867.00 | 76 895.00 | 23 855.00 | 1 842 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 867.00 | | 465 867.00 | 465 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 944.00 | 85 944.00 | | 85 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 591.00 | 96 591.00 | | 96 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 711.00 | 124 711.00 | | 124 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 330 722.00 | | | 330 722.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 135.00 | 367 628.00 | 1 507.00 | 369 135.00 |
VW T.V.A. | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 224.00 | 345 357.00 | 465 867.00 | 811 224.00 |