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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AN Terrains | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
AP Constructions | 2 539 581.00 | 1 932 743.00 | 606 837.00 | 2 539 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 931.00 | 250 394.00 | 61 536.00 | 311 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 961.00 | 45 738.00 | 1 222.00 | 46 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 231.00 | 2 233 216.00 | 674 014.00 | 2 907 231.00 |
BT Marchandises | 333 400.00 | | 333 400.00 | 333 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 286.00 | | 111 286.00 | 111 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 928.00 | 51 277.00 | 146 651.00 | 197 928.00 |
BZ Autres créances | 147 161.00 | | 147 161.00 | 147 161.00 |
CF Disponibilités | 170 867.00 | | 170 867.00 | 170 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 545.00 | 51 277.00 | 921 268.00 | 972 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 777.00 | 2 284 493.00 | 1 595 283.00 | 3 879 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 791 440.00 | | | 791 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 506.00 | | | -47 506.00 |
DL TOTAL (I) | 888 091.00 | | | 888 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 029.00 | | | 498 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 129.00 | | | 134 129.00 |
EA Autres dettes | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 192.00 | | | 707 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 283.00 | | | 1 595 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 163.00 | | | 209 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 682.00 | | 564 682.00 | 564 682.00 |
FG Production vendue services | 1 309 409.00 | | 1 309 409.00 | 1 309 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 091.00 | | 1 874 091.00 | 1 874 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 649.00 | | | 227 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 519.00 | | | 2 131 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 025.00 | | | 2 179 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 506.00 | | | -47 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 899.00 | | | 2 920 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 667.00 | 2 907 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 667.00 | 2 901 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 052.00 | | | 2 915 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 356.00 | 87 632.00 | 1 772.00 | 2 147 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 016.00 | 87 632.00 | 1 772.00 | 2 143 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 166.00 | 17 111.00 | | 34 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 166.00 | 17 111.00 | | 34 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 166.00 | 17 111.00 | | 34 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 029.00 | | 498 029.00 | 498 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 197 928.00 | 197 928.00 | | 197 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 337.00 | 115 337.00 | | 115 337.00 |
VP Divers | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 498.00 | 358 498.00 | | 358 498.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 192.00 | 209 163.00 | 498 029.00 | 707 192.00 |