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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AN Terrains | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
AP Constructions | 2 502 204.00 | 1 781 184.00 | 721 020.00 | 2 502 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 340.00 | 212 814.00 | 96 526.00 | 309 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 701.00 | 2 045 736.00 | 821 964.00 | 2 867 701.00 |
BT Marchandises | 312 976.00 | | 312 976.00 | 312 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 478.00 | | 231 478.00 | 231 478.00 |
BZ Autres créances | 87 907.00 | | 87 907.00 | 87 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 583.00 | | 119 583.00 | 119 583.00 |
CF Disponibilités | 93 152.00 | | 93 152.00 | 93 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 659.00 | | 880 659.00 | 880 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 360.00 | 2 045 736.00 | 1 702 624.00 | 3 748 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 738 134.00 | | | 738 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 745.00 | | | -31 745.00 |
DL TOTAL (I) | 850 544.00 | | | 850 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 026.00 | | | 480 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 150.00 | | | 148 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 901.00 | | | 223 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 079.00 | | | 852 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 624.00 | | | 1 702 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 053.00 | | | 372 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FD Production vendue biens | 1 335 504.00 | | 1 335 504.00 | 1 335 504.00 |
FG Production vendue services | 1 464 098.00 | | 1 464 098.00 | 1 464 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 727.00 | | 2 799 727.00 | 2 799 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 295.00 | | | 78 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 401.00 | | | -54 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 377.00 | | | 2 878 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 123.00 | | | 2 910 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 745.00 | | | -31 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 352.00 | | 245 661.00 | 2 697 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 312.00 | | 2 867 701.00 | 75 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 312.00 | | 2 861 854.00 | 75 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 505.00 | | 245 661.00 | 2 691 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 388.00 | 93 163.00 | 20 815.00 | 1 973 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 048.00 | 93 163.00 | 20 815.00 | 1 969 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 026.00 | | 480 026.00 | 480 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 150.00 | 148 150.00 | | 148 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 231 478.00 | 231 478.00 | | 231 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 041.00 | 324 534.00 | 1 507.00 | 326 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 079.00 | 372 053.00 | 480 026.00 | 852 079.00 |