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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AN Terrains | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
AP Constructions | 2 548 073.00 | 1 860 930.00 | 687 143.00 | 2 548 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 670.00 | 234 687.00 | 81 982.00 | 316 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 899.00 | 2 147 356.00 | 773 543.00 | 2 920 899.00 |
BT Marchandises | 340 389.00 | | 340 389.00 | 340 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 267.00 | 34 166.00 | 321 101.00 | 355 267.00 |
BZ Autres créances | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CF Disponibilités | 215 163.00 | | 215 165.00 | 215 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 153.00 | 34 166.00 | 969 987.00 | 1 004 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 053.00 | 2 181 522.00 | 1 743 530.00 | 3 925 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 706 388.00 | | | 706 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
DL TOTAL (I) | 935 597.00 | | | 935 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 080.00 | | | 489 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 831.00 | | | 108 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 021.00 | | | 210 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 933.00 | | | 807 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 530.00 | | | 1 743 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 853.00 | | | 318 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FD Production vendue biens | 1 233 500.00 | | 1 233 500.00 | 1 233 500.00 |
FG Production vendue services | 1 506 305.00 | | 1 506 305.00 | 1 506 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 014.00 | | 2 740 014.00 | 2 740 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 369.00 | | | 2 785 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 316.00 | | | 2 700 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 701.00 | | 53 198.00 | 2 867 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 915 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 854.00 | | 53 198.00 | 2 861 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 736.00 | 101 619.00 | | 2 045 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 396.00 | 101 619.00 | | 2 041 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 080.00 | | 489 080.00 | 489 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 831.00 | 108 831.00 | | 108 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 355 267.00 | 355 267.00 | | 355 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VB T. V. A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 698.00 | 406 698.00 | | 406 698.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 933.00 | 318 853.00 | 489 080.00 | 807 933.00 |