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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AN Terrains | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
AP Constructions | 2 539 581.00 | 2 012 639.00 | 526 941.00 | 2 539 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 551.00 | 265 130.00 | 44 420.00 | 309 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 961.00 | 46 006.00 | 955.00 | 46 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 897.00 | 2 328 116.00 | 576 780.00 | 2 904 897.00 |
BT Marchandises | 367 554.00 | | 367 554.00 | 367 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 133.00 | | 106 133.00 | 106 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 350.00 | | 347 350.00 | 347 350.00 |
BZ Autres créances | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CF Disponibilités | 414 846.00 | | 414 846.00 | 414 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 648.00 | | 1 263 648.00 | 1 263 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 545.00 | 2 328 116.00 | 1 840 428.00 | 4 168 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 743 944.00 | | | 743 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 632.00 | | | 86 632.00 |
DL TOTAL (I) | 974 733.00 | | | 974 733.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 725.00 | | | 504 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 299.00 | | | 193 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 695.00 | | | 775 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 428.00 | | | 1 840 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 970.00 | | | 270 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FD Production vendue biens | 699 773.00 | | 699 773.00 | 699 773.00 |
FG Production vendue services | 1 421 351.00 | | 1 421 351.00 | 1 421 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 208.00 | | 2 121 208.00 | 2 121 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 267.00 | | | 188 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 714.00 | | | 93 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 904.00 | | | -90 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 398.00 | | | 2 476 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 766.00 | | | 2 389 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 632.00 | | | 86 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 231.00 | | 5 395.00 | 2 907 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 729.00 | 2 904 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 594.00 | 2 899 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 384.00 | | 5 215.00 | 2 901 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | 180.00 | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 216.00 | 94 900.00 | | 2 233 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 876.00 | 94 900.00 | | 2 228 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 725.00 | | 504 725.00 | 504 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 392 941.00 | 392 941.00 | | 392 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -45 591.00 | -45 591.00 | | -45 591.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 665.00 | 376 665.00 | | 376 665.00 |
VW T.V.A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 695.00 | 270 969.00 | 504 725.00 | 775 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |