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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AN Terrains | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
AP Constructions | 2 331 855.00 | 1 731 063.00 | 600 792.00 | 2 331 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 340.00 | 190 803.00 | 118 537.00 | 309 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 398.00 | 47 181.00 | 216.00 | 47 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 352.00 | 1 973 388.00 | 723 964.00 | 2 697 352.00 |
BT Marchandises | 240 131.00 | | 240 131.00 | 240 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 620.00 | | 317 620.00 | 317 620.00 |
BZ Autres créances | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 650.00 | | 163 650.00 | 163 650.00 |
CF Disponibilités | 165 593.00 | | 165 593.00 | 165 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 317.00 | | 996 317.00 | 996 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 669.00 | 1 973 388.00 | 1 720 281.00 | 3 693 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 608 363.00 | | | 608 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
DL TOTAL (I) | 882 290.00 | | | 882 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 291.00 | | | 470 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 490.00 | | | 111 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 016.00 | | | 255 016.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 990.00 | | | 837 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 281.00 | | | 1 720 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 699.00 | | | 367 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FD Production vendue biens | 1 264 094.00 | | 1 264 094.00 | 1 264 094.00 |
FG Production vendue services | 1 401 664.00 | | 1 401 664.00 | 1 401 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 904.00 | | 2 665 904.00 | 2 665 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 537.00 | | | 2 716 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 767.00 | | | 2 586 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 163.00 | | 95 350.00 | 2 617 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 161.00 | 2 697 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 161.00 | 2 691 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 316.00 | | 95 350.00 | 2 611 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 247.00 | 88 302.00 | 15 161.00 | 1 900 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 907.00 | 88 302.00 | 15 161.00 | 1 895 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 291.00 | | 470 291.00 | 470 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 490.00 | 111 490.00 | | 111 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 096.00 | 104 096.00 | | 104 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 554.00 | 125 554.00 | | 125 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 317 620.00 | | | 317 620.00 |
VB T. V. A. | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VP Divers | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 913.00 | 349 406.00 | 1 507.00 | 350 913.00 |
VW T.V.A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 990.00 | 367 699.00 | 470 291.00 | 837 990.00 |