| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 606.00 | 50.00 | 656.00 |
AH Fonds commercial | 4 657 253.00 | | 4 657 253.00 | 4 657 253.00 |
AP Constructions | 1 686 966.00 | 456 414.00 | 1 230 553.00 | 1 686 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 703.00 | 506 088.00 | 573 615.00 | 1 079 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 209.00 | 316 018.00 | 169 191.00 | 485 209.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 732.00 | | 108 732.00 | 108 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 017 864.00 | 1 278 519.00 | 6 739 345.00 | 8 017 864.00 |
BT Marchandises | 1 474 796.00 | | 1 474 796.00 | 1 474 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 979.00 | 16 096.00 | 92 883.00 | 108 979.00 |
BZ Autres créances | 521 253.00 | | 521 253.00 | 521 253.00 |
CF Disponibilités | 1 346 759.00 | | 1 346 759.00 | 1 346 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 855.00 | | 160 855.00 | 160 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 641.00 | 16 096.00 | 3 596 545.00 | 3 612 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 630 504.00 | 1 294 615.00 | 10 335 890.00 | 11 630 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 561 000.00 | 5 561 000.00 | | 5 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 642.00 | 10 685.00 | | 47 642.00 |
DG Autres réserves | 136 424.00 | 58 501.00 | | 136 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 444.00 | 739 052.00 | | 551 444.00 |
DL TOTAL (I) | 6 296 509.00 | 6 369 242.00 | | 6 296 509.00 |
DP Provisions pour risques | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 217.00 | 1 504 221.00 | | 1 838 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 929.00 | 479 387.00 | | 309 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 574.00 | 1 766 871.00 | | 1 324 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 836.00 | 430 922.00 | | 520 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 555.00 | 4 181 402.00 | | 3 993 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 335 890.00 | 10 596 469.00 | | 10 335 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 780.00 | 2 831 415.00 | | 2 415 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 770 109.00 | | 27 770 109.00 | 27 770 109.00 |
FD Production vendue biens | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
FG Production vendue services | 153 620.00 | | 153 620.00 | 153 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 941 001.00 | | 27 941 001.00 | 27 941 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 953 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 870 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 316 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 006.00 | 1 645.00 | | 4 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 761.00 | 1 054 204.00 | | 29 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 761.00 | 1 054 204.00 | | 29 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 870.00 | 27 972.00 | | 9 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 870.00 | 337 640.00 | | 9 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 892.00 | 716 564.00 | | 19 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 739.00 | 267 122.00 | | 121 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 037 736.00 | 26 659 325.00 | | 28 037 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 486 293.00 | 25 920 272.00 | | 27 486 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 444.00 | 739 052.00 | | 551 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 617 295.00 | | 402 789.00 | 7 617 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 108 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 8 017 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 657 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 3 251 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 657 253.00 | | | 4 657 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 189.00 | | 402 789.00 | 2 851 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 964.00 | 317 655.00 | 2 100.00 | 962 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 964.00 | 317 655.00 | 2 100.00 | 962 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
6T Sur comptes clients | 9 188.00 | 12 378.00 | 5 470.00 | 9 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 188.00 | 12 378.00 | 5 470.00 | 9 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 013.00 | 12 378.00 | 5 470.00 | 55 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 379.00 | 5 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 574.00 | 1 324 574.00 | | 1 324 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 474.00 | 153 474.00 | | 153 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 557.00 | 160 557.00 | | 160 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
UX Autres créances clients | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VB T. V. A. | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
VC Groupe et associés | 276 861.00 | | | 276 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 490.00 | 258 715.00 | 1 116 552.00 | 1 836 490.00 |
VI Groupe et associés | 304 209.00 | 304 209.00 | | 304 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 688.00 | | | 494 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 197.00 | | | 158 197.00 |
VP Divers | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 585.00 | 177 585.00 | | 177 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 069.00 | | | 162 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 855.00 | | | 160 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 818.00 | 791 086.00 | 108 732.00 | 899 818.00 |
VW T.V.A. | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 555.00 | 2 415 780.00 | 1 116 552.00 | 3 993 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 551.00 | 191 130.00 | | 174 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 849.00 | 38 852.00 | | 44 849.00 |
ST Autres comptes | 803 745.00 | 765 467.00 | | 803 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609 515.00 | 533 192.00 | | 609 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
YT Sous‐traitance | 392 452.00 | 348 317.00 | | 392 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 141.00 | 215 404.00 | | 232 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 536.00 | 117 196.00 | | 122 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297 087.00 | 308 326.00 | | 297 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 424 162.00 | 3 318 606.00 | | 3 424 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 399 145.00 | 2 995 619.00 | | 3 399 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 082 703.00 | 1 901 232.00 | | 2 082 703.00 |