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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 4 657 253.00 | | 4 657 253.00 | 4 657 253.00 |
AP Constructions | 1 761 682.00 | 773 183.00 | 988 499.00 | 1 761 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 695.00 | 782 603.00 | 379 092.00 | 1 161 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 599.00 | 395 205.00 | 156 393.00 | 551 599.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 242.00 | | 126 242.00 | 126 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 261 126.00 | 1 951 648.00 | 6 309 478.00 | 8 261 126.00 |
BT Marchandises | 1 437 817.00 | | 1 437 817.00 | 1 437 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 798.00 | 11 713.00 | 106 085.00 | 117 798.00 |
BZ Autres créances | 1 823 428.00 | | 1 823 428.00 | 1 823 428.00 |
CF Disponibilités | 618 749.00 | | 618 749.00 | 618 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 141.00 | | 176 141.00 | 176 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 933.00 | 11 713.00 | 4 162 220.00 | 4 173 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 435 060.00 | 1 963 362.00 | 10 471 698.00 | 12 435 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 242.00 | | | 128 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 561 000.00 | 5 561 000.00 | | 5 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 821.00 | 75 215.00 | | 99 821.00 |
DG Autres réserves | 345 136.00 | 246 712.00 | | 345 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 457.00 | 492 119.00 | | 540 457.00 |
DL TOTAL (I) | 6 546 414.00 | 6 375 046.00 | | 6 546 414.00 |
DP Provisions pour risques | 31 796.00 | 45 825.00 | | 31 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 796.00 | 45 825.00 | | 31 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 538.00 | 1 584 395.00 | | 1 319 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 033.00 | 401 983.00 | | 253 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 351.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 979.00 | 1 247 983.00 | | 1 792 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 999.00 | 586 839.00 | | 494 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 401.00 | 16 068.00 | | 27 401.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | 3 384.00 | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 489.00 | 3 841 003.00 | | 3 893 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 698.00 | 10 261 874.00 | | 10 471 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 647.00 | 2 515 912.00 | | 2 844 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 967 408.00 | | 28 967 408.00 | 28 967 408.00 |
FD Production vendue biens | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
FG Production vendue services | 150 108.00 | | 150 108.00 | 150 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 140 063.00 | | 29 140 063.00 | 29 140 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 179 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 567 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 713.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 624 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 606.00 | 10 100.00 | | 2 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 026.00 | 47 969.00 | | 46 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 026.00 | 47 969.00 | | 46 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 065.00 | 18 353.00 | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 065.00 | 18 353.00 | | 4 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 961.00 | 29 617.00 | | 41 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 096.00 | 91 654.00 | | 76 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 279 959.00 | 28 103 294.00 | | 29 279 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 739 502.00 | 27 611 175.00 | | 28 739 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 457.00 | 492 119.00 | | 540 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 278.00 | 4 852.00 | | 7 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 133 082.00 | | 128 044.00 | 8 133 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 261 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 657 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 474 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 657 909.00 | | | 4 657 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 624.00 | | 126 352.00 | 3 348 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 550.00 | | 1 692.00 | 126 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 955.00 | 339 693.00 | | 1 611 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 50.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 349.00 | 339 643.00 | | 1 611 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 825.00 | | 14 029.00 | 45 825.00 |
6T Sur comptes clients | 11 777.00 | 11 713.00 | 11 777.00 | 11 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 777.00 | 11 713.00 | 11 777.00 | 11 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 602.00 | 11 713.00 | 25 806.00 | 57 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 713.00 | 25 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 979.00 | 1 792 979.00 | | 1 792 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 371.00 | 184 371.00 | | 184 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 577.00 | 138 577.00 | | 138 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 242.00 | 126 242.00 | | 126 242.00 |
UX Autres créances clients | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
VB T. V. A. | 144 907.00 | | | 144 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 541 296.00 | | | 1 541 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 213.00 | 269 371.00 | 828 464.00 | 1 318 213.00 |
VI Groupe et associés | 246 913.00 | 246 913.00 | | 246 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 564.00 | | | 264 564.00 |
VP Divers | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 021.00 | 119 021.00 | | 119 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 443.00 | | | 109 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 141.00 | | | 176 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 609.00 | 2 245 609.00 | | 2 245 609.00 |
VW T.V.A. | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 323.00 | 2 844 481.00 | 828 464.00 | 3 893 323.00 |