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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 4 727 253.00 | | 4 727 253.00 | 4 727 253.00 |
AN Terrains | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
AP Constructions | 2 340 770.00 | 1 426 026.00 | 914 745.00 | 2 340 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 081.00 | 1 244 985.00 | 305 096.00 | 1 550 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 508.00 | 581 941.00 | 190 567.00 | 772 508.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 762.00 | | 123 762.00 | 123 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 611 347.00 | 3 253 609.00 | 6 357 738.00 | 9 611 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 1 881 986.00 | 108 976.00 | 1 773 011.00 | 1 881 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 336.00 | | 74 336.00 | 74 336.00 |
BZ Autres créances | 5 224 037.00 | | 5 224 037.00 | 5 224 037.00 |
CF Disponibilités | 237 990.00 | | 237 990.00 | 237 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 853.00 | | 170 853.00 | 170 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 589 212.00 | 108 976.00 | 7 480 237.00 | 7 589 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 200 559.00 | 3 362 585.00 | 13 837 975.00 | 17 200 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 561 000.00 | 5 561 000.00 | | 5 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 990.00 | 164 159.00 | | 174 990.00 |
DG Autres réserves | 645 812.00 | 602 487.00 | | 645 812.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 11.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 193.00 | 216 623.00 | | 392 193.00 |
DL TOTAL (I) | 6 774 036.00 | 6 544 281.00 | | 6 774 036.00 |
DP Provisions pour risques | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 810 550.00 | 3 042 322.00 | | 3 810 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 758.00 | 87 558.00 | | 203 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | 79.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 994.00 | 1 522 687.00 | | 2 460 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 109.00 | 428 661.00 | | 480 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 092.00 | 30 565.00 | | 80 092.00 |
EA Autres dettes | 6 973.00 | 1 149.00 | | 6 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 085.00 | 2 817.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 045 837.00 | 5 115 837.00 | | 7 045 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 837 975.00 | 11 660 117.00 | | 13 837 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 071.00 | 4 709 823.00 | | 4 853 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 376.00 | 853.00 | | 124 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 403 299.00 | | 30 403 299.00 | 30 403 299.00 |
FD Production vendue biens | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
FG Production vendue services | 396 509.00 | | 396 509.00 | 396 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 822 422.00 | | 30 822 422.00 | 30 822 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 913 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 433 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 372 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 623.00 | 109 168.00 | | 87 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 067.00 | 54 814.00 | | 8 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 067.00 | 58 101.00 | | 8 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 715.00 | 77 748.00 | | 47 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 715.00 | 142 186.00 | | 47 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 648.00 | -84 085.00 | | -39 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 454.00 | 33 102.00 | | 109 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 966 695.00 | 27 386 950.00 | | 30 966 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 574 503.00 | 27 170 326.00 | | 30 574 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 193.00 | 216 623.00 | | 392 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 081.00 | 7 277.00 | | 7 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 555 493.00 | | 59 119.00 | 9 555 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 265.00 | 9 611 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 727 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | 4 758 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 727 909.00 | | | 4 727 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 705 816.00 | | 56 124.00 | 4 705 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 768.00 | | 2 995.00 | 121 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 405.00 | 326 469.00 | 3 265.00 | 2 930 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 749.00 | 326 469.00 | 3 265.00 | 2 929 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 101.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 58 976.00 | 50 000.00 | | 58 976.00 |
6T Sur comptes clients | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 200.00 | 50 000.00 | 224.00 | 59 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 200.00 | 68 101.00 | 224.00 | 59 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 101.00 | 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 994.00 | 2 460 994.00 | | 2 460 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 387.00 | 188 387.00 | | 188 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 197.00 | 141 197.00 | | 141 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 762.00 | 90.00 | 123 672.00 | 123 762.00 |
UX Autres créances clients | 73 789.00 | 73 789.00 | | 73 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 99 764.00 | 99 764.00 | | 99 764.00 |
VC Groupe et associés | 4 916 301.00 | 4 916 301.00 | | 4 916 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 291.00 | 127 291.00 | | 127 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 683 259.00 | 1 490 493.00 | 1 843 209.00 | 3 683 259.00 |
VI Groupe et associés | 200 964.00 | 200 964.00 | | 200 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 580.00 | | | 355 580.00 |
VP Divers | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 961.00 | 133 961.00 | | 133 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 995.00 | 168 995.00 | | 168 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 853.00 | 170 853.00 | | 170 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 988.00 | 5 470 316.00 | 123 672.00 | 5 593 988.00 |
VW T.V.A. | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 045 561.00 | 4 852 795.00 | 1 843 209.00 | 7 045 561.00 |