| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 4 657 253.00 | | 4 657 253.00 | 4 657 253.00 |
AP Constructions | 1 761 682.00 | 918 239.00 | 843 443.00 | 1 761 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 146.00 | 902 274.00 | 370 873.00 | 1 273 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 311.00 | 438 177.00 | 226 134.00 | 664 311.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129 232.00 | | 129 232.00 | 129 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 486 280.00 | 2 259 345.00 | 6 226 935.00 | 8 486 280.00 |
BT Marchandises | 1 845 409.00 | | 1 845 409.00 | 1 845 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 901.00 | 14 967.00 | 93 934.00 | 108 901.00 |
BZ Autres créances | 1 748 492.00 | | 1 748 492.00 | 1 748 492.00 |
CF Disponibilités | 344 933.00 | | 344 933.00 | 344 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 767.00 | 14 967.00 | 4 057 800.00 | 4 072 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 559 048.00 | 2 274 312.00 | 10 284 735.00 | 12 559 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 232.00 | | | 129 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 561 000.00 | 5 561 000.00 | | 5 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 844.00 | 99 821.00 | | 126 844.00 |
DG Autres réserves | 453 227.00 | 345 136.00 | | 453 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 529.00 | 540 457.00 | | 491 529.00 |
DL TOTAL (I) | 6 632 600.00 | 6 546 414.00 | | 6 632 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 796.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 796.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 030.00 | 1 319 538.00 | | 1 987 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 971.00 | 253 033.00 | | 188 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 373.00 | 1 792 979.00 | | 967 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 607.00 | 494 999.00 | | 423 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 854.00 | 27 401.00 | | 79 854.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | 5 373.00 | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 135.00 | 3 893 489.00 | | 3 652 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 284 735.00 | 10 471 698.00 | | 10 284 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 577.00 | 2 844 647.00 | | 2 481 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 450.00 | | | 470 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 122 384.00 | | 29 122 384.00 | 29 122 384.00 |
FD Production vendue biens | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
FG Production vendue services | 155 628.00 | | 155 628.00 | 155 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 291 717.00 | | 29 291 717.00 | 29 291 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 352 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 166 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 858 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 138.00 | 2 606.00 | | 27 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 983.00 | 46 026.00 | | 49 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 507.00 | 46 026.00 | | 56 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 738.00 | 4 065.00 | | 7 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 738.00 | 4 065.00 | | 7 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 769.00 | 41 961.00 | | 48 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 764.00 | 76 096.00 | | 55 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 445 777.00 | 29 279 959.00 | | 29 445 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 954 247.00 | 28 739 502.00 | | 28 954 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 529.00 | 540 457.00 | | 491 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 261 126.00 | | 261 633.00 | 8 261 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 479.00 | 8 486 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 657 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 479.00 | 3 699 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 657 909.00 | | | 4 657 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 976.00 | | 260 642.00 | 3 474 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 242.00 | | 990.00 | 128 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 648.00 | 344 176.00 | 36 479.00 | 1 951 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 992.00 | 344 176.00 | 36 479.00 | 1 950 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
6T Sur comptes clients | 11 713.00 | 3 378.00 | 124.00 | 11 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 713.00 | 3 378.00 | 124.00 | 11 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 509.00 | 3 378.00 | 31 920.00 | 43 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 378.00 | 31 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 373.00 | 967 373.00 | | 967 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 954.00 | 148 954.00 | | 148 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 673.00 | 124 673.00 | | 124 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 854.00 | 79 854.00 | | 79 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 232.00 | 129 232.00 | | 129 232.00 |
UX Autres créances clients | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VB T. V. A. | 118 177.00 | 118 177.00 | | 118 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 677.00 | 1 397 677.00 | | 1 397 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 708.00 | 472 708.00 | | 472 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 322.00 | 343 764.00 | 944 184.00 | 1 514 322.00 |
VI Groupe et associés | 182 851.00 | 182 851.00 | | 182 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 891.00 | | | 303 891.00 |
VP Divers | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 374.00 | 142 374.00 | | 142 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 436.00 | 189 436.00 | | 189 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 657.00 | 2 011 657.00 | | 2 011 657.00 |
VW T.V.A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 135.00 | 2 481 577.00 | 944 184.00 | 3 652 135.00 |