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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 4 727 253.00 | | 4 727 253.00 | 4 727 253.00 |
AN Terrains | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
AP Constructions | 2 301 806.00 | 1 079 865.00 | 1 221 941.00 | 2 301 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 177.00 | 1 060 104.00 | 392 073.00 | 1 452 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 267.00 | 476 591.00 | 273 676.00 | 750 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 418.00 | | 120 418.00 | 120 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 447 893.00 | 2 617 216.00 | 6 830 677.00 | 9 447 893.00 |
BT Marchandises | 1 757 377.00 | | 1 757 377.00 | 1 757 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 232.00 | 153.00 | 79 079.00 | 79 232.00 |
BZ Autres créances | 2 145 158.00 | | 2 145 158.00 | 2 145 158.00 |
CF Disponibilités | 319 727.00 | | 319 727.00 | 319 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 537.00 | 153.00 | 4 325 384.00 | 4 325 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 773 430.00 | 2 617 369.00 | 11 156 060.00 | 13 773 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 561 000.00 | 5 561 000.00 | | 5 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 420.00 | 126 844.00 | | 151 420.00 |
DG Autres réserves | 551 533.00 | 453 227.00 | | 551 533.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 771.00 | 491 529.00 | | 254 771.00 |
DL TOTAL (I) | 6 518 733.00 | 6 632 600.00 | | 6 518 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 862.00 | 1 987 030.00 | | 1 999 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 880.00 | 188 971.00 | | 118 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 001.00 | 967 373.00 | | 2 073 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 546.00 | 423 607.00 | | 401 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 751.00 | 79 854.00 | | 34 751.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | 5 301.00 | | 6 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 637 327.00 | 3 652 135.00 | | 4 637 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 156 060.00 | 10 284 735.00 | | 11 156 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 874.00 | 2 481 577.00 | | 3 144 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 531.00 | 470 450.00 | | 114 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 571 877.00 | | 28 571 877.00 | 28 571 877.00 |
FD Production vendue biens | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
FG Production vendue services | 198 750.00 | | 198 750.00 | 198 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 779 698.00 | | 28 779 698.00 | 28 779 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 806 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 336 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 17 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 492 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 995.00 | 27 138.00 | | 10 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 953.00 | 49 983.00 | | 26 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 425.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 953.00 | 56 507.00 | | 31 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 942.00 | 7 738.00 | | 33 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 154.00 | 7 738.00 | | 39 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | 48 769.00 | | -7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 860.00 | 55 764.00 | | 33 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 861 015.00 | 29 445 777.00 | | 28 861 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 606 244.00 | 28 954 247.00 | | 28 606 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 771.00 | 491 529.00 | | 254 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 277.00 | 7 278.00 | | 7 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 486 280.00 | | 991 010.00 | 8 486 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 553.00 | 120 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 398.00 | 9 447 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 727 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 845.00 | 4 599 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 657 909.00 | | 70 000.00 | 4 657 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 139.00 | | 918 272.00 | 3 699 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 232.00 | | 2 738.00 | 129 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 345.00 | 370 504.00 | 12 633.00 | 2 259 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 689.00 | 370 504.00 | 12 633.00 | 2 258 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 967.00 | 153.00 | 14 967.00 | 14 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 967.00 | 153.00 | 14 967.00 | 14 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 967.00 | 153.00 | 14 967.00 | 14 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | 14 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 001.00 | 2 073 001.00 | | 2 073 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 390.00 | 168 390.00 | | 168 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 128.00 | 135 128.00 | | 135 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 418.00 | | 120 418.00 | 120 418.00 |
UX Autres créances clients | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 101 636.00 | 101 636.00 | | 101 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 710 723.00 | 1 710 723.00 | | 1 710 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 644.00 | 118 644.00 | | 118 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 218.00 | 388 765.00 | 1 131 194.00 | 1 881 218.00 |
VI Groupe et associés | 112 160.00 | 112 160.00 | | 112 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 764.00 | | | 388 764.00 |
VP Divers | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 768.00 | 312 768.00 | | 312 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 851.00 | 2 248 433.00 | 120 418.00 | 2 368 851.00 |
VW T.V.A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 327.00 | 3 144 874.00 | 1 131 194.00 | 4 637 327.00 |