| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 4 727 253.00 | | 4 727 253.00 | 4 727 253.00 |
AN Terrains | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
AP Constructions | 2 339 420.00 | 1 252 303.00 | 1 087 117.00 | 2 339 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 691.00 | 1 146 866.00 | 349 825.00 | 1 496 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 389.00 | 530 581.00 | 243 808.00 | 774 389.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 418.00 | | 120 418.00 | 120 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 555 493.00 | 2 930 405.00 | 6 625 087.00 | 9 555 493.00 |
BT Marchandises | 1 711 519.00 | 58 976.00 | 1 652 543.00 | 1 711 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 593.00 | 224.00 | 116 370.00 | 116 593.00 |
BZ Autres créances | 2 956 341.00 | | 2 956 341.00 | 2 956 341.00 |
CF Disponibilités | 288 918.00 | | 288 918.00 | 288 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 229.00 | 59 200.00 | 5 035 030.00 | 5 094 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 649 722.00 | 2 989 605.00 | 11 660 117.00 | 14 649 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 768.00 | | | 121 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 561 000.00 | 5 561 000.00 | | 5 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 159.00 | 151 420.00 | | 164 159.00 |
DG Autres réserves | 602 487.00 | 551 533.00 | | 602 487.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 623.00 | 254 771.00 | | 216 623.00 |
DL TOTAL (I) | 6 544 281.00 | 6 518 733.00 | | 6 544 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042 322.00 | 1 999 862.00 | | 3 042 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 558.00 | 118 880.00 | | 87 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 687.00 | 2 073 001.00 | | 1 522 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 661.00 | 401 546.00 | | 428 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 565.00 | 34 751.00 | | 30 565.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 6 513.00 | | 1 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 817.00 | 2 775.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 115 837.00 | 4 637 327.00 | | 5 115 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 660 117.00 | 11 156 060.00 | | 11 660 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 906 115.00 | | 26 906 115.00 | 26 906 115.00 |
FD Production vendue biens | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
FG Production vendue services | 277 750.00 | | 277 750.00 | 277 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 190 278.00 | | 27 190 278.00 | 27 190 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 299 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 136 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 200.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 963 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 814.00 | 26 953.00 | | 54 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 287.00 | 5 000.00 | | 3 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 101.00 | 31 953.00 | | 58 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 748.00 | 33 942.00 | | 77 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 438.00 | 5 212.00 | | 64 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 186.00 | 39 154.00 | | 142 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 085.00 | -7 200.00 | | -84 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 102.00 | 33 860.00 | | 33 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 386 950.00 | 28 861 015.00 | | 27 386 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 170 326.00 | 28 606 244.00 | | 27 170 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 623.00 | 254 771.00 | | 216 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 447 893.00 | | 199 931.00 | 9 447 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 331.00 | 9 555 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 727 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 331.00 | 4 705 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 727 909.00 | | | 4 727 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599 566.00 | | 198 581.00 | 4 599 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 418.00 | | 1 350.00 | 120 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 216.00 | 341 082.00 | 27 893.00 | 2 617 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616 560.00 | 341 082.00 | 27 893.00 | 2 616 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 58 976.00 | | |
6T Sur comptes clients | 153.00 | 224.00 | 154.00 | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | 59 200.00 | 154.00 | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | 59 200.00 | 154.00 | 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 200.00 | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 687.00 | 1 522 687.00 | | 1 522 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 394.00 | 173 394.00 | | 173 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 831.00 | 149 831.00 | | 149 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 418.00 | 120 418.00 | | 120 418.00 |
UX Autres créances clients | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 97 322.00 | 97 322.00 | | 97 322.00 |
VC Groupe et associés | 2 698 084.00 | 2 698 084.00 | | 2 698 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 037 714.00 | 2 631 700.00 | | 3 037 714.00 |
VI Groupe et associés | 85 164.00 | 85 164.00 | | 85 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 761.00 | | | 198 761.00 |
VP Divers | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 035.00 | 141 035.00 | | 141 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 560.00 | 3 215 560.00 | | 3 215 560.00 |
VW T.V.A. | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 758.00 | 4 709 744.00 | | 5 115 758.00 |