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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
AP Constructions | 1 861 894.00 | 1 184 860.00 | 677 034.00 | 1 861 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 576.00 | 1 439 793.00 | 462 783.00 | 1 902 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 027.00 | 307 034.00 | 55 993.00 | 363 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 728 517.00 | | 728 517.00 | 728 517.00 |
BF Prêts | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 655 480.00 | 4 857 090.00 | 4 798 390.00 | 9 655 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 815 646.00 | | 5 815 646.00 | 5 815 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 100 620.00 | 1 495 462.00 | 605 158.00 | 2 100 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 551.00 | | 347 551.00 | 347 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 209 265.00 | 372 717.00 | 7 836 548.00 | 8 209 265.00 |
BZ Autres créances | 2 996 224.00 | | 2 996 224.00 | 2 996 224.00 |
CF Disponibilités | 755 763.00 | | 755 763.00 | 755 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 403 821.00 | 1 868 179.00 | 19 535 642.00 | 21 403 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 059 301.00 | 6 725 270.00 | 24 334 032.00 | 31 059 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 501 000.00 | 4 501 000.00 | | 4 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 988.00 | 92 988.00 | | 92 988.00 |
DH Report à nouveau | -818 234.00 | 4 224.00 | | -818 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903 838.00 | -822 458.00 | | 1 903 838.00 |
DK Provisions réglementées | | 52 515.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 679 593.00 | 3 828 270.00 | | 5 679 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 754 625.00 | 904 237.00 | | 1 754 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925 289.00 | 5 872 451.00 | | 4 925 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 888 581.00 | 3 299 546.00 | | 1 888 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 731 637.00 | 8 096 812.00 | | 6 731 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637 280.00 | 1 996 491.00 | | 2 637 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 907.00 | 1 073 907.00 | | 651 907.00 |
EA Autres dettes | 55 080.00 | 2 217.00 | | 55 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 889 774.00 | 20 341 424.00 | | 16 889 774.00 |
ED (V) | 10 041.00 | 5 823.00 | | 10 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 334 032.00 | 25 079 754.00 | | 24 334 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 749 198.00 | 39 880 447.00 | 52 629 645.00 | 12 749 198.00 |
FM Production stockée | | | -238 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | 271 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 155 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 234 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 855 523.00 | |
GE Autres charges | | | 161 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 716 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 439 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 435.00 | 100 000.00 | | 67 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 749.00 | -100 000.00 | | -9 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 420.00 | 209 915.00 | | 288 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 434.00 | -482 108.00 | | -48 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 260 836.00 | 42 072 229.00 | | 53 260 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 356 998.00 | 42 894 687.00 | | 51 356 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903 838.00 | -822 458.00 | | 1 903 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 029 356.00 | | 383 815.00 | 9 029 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 727 041.00 | 44 875.00 | 9 655 480.00 | 727 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 727 041.00 | 44 875.00 | 4 922 764.00 | 727 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 272.00 | | 383 815.00 | 4 253 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 258 793.00 | 598 297.00 | | 4 258 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 431.00 | 222 255.00 | | 2 709 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 237.00 | 1 070 889.00 | 220 500.00 | 904 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 347 210.00 | 148 252.00 | | 1 347 210.00 |
6T Sur comptes clients | 271 359.00 | 140 574.00 | 39 216.00 | 271 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618 569.00 | 288 826.00 | 39 216.00 | 1 618 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575 321.00 | 1 359 715.00 | 312 231.00 | 2 575 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 359 715.00 | 39 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 289.00 | 253 158.00 | 672 131.00 | 925 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 731 637.00 | 6 731 637.00 | | 6 731 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 907.00 | | 651 907.00 | 651 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
UP Prêts | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 278 138.00 | 11 260 443.00 | 17 695.00 | 11 278 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 001 193.00 | 9 677 155.00 | 5 324 038.00 | 15 001 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |