| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 130 834.00 | 3 699 046.00 | 1 431 788.00 | 5 130 834.00 |
AN Terrains | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
AP Constructions | 2 728 534.00 | 1 705 778.00 | 1 022 756.00 | 2 728 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 372 272.00 | 2 193 916.00 | 1 178 356.00 | 3 372 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 523.00 | 397 443.00 | 89 080.00 | 486 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 611.00 | | 95 611.00 | 95 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 000 542.00 | 7 996 184.00 | 18 004 358.00 | 26 000 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 872 395.00 | 1 098 402.00 | 4 773 993.00 | 5 872 395.00 |
BN En cours de production de biens | 892 410.00 | | 892 410.00 | 892 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 758 330.00 | 10 238.00 | 1 748 092.00 | 1 758 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 757.00 | | 83 757.00 | 83 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 699 974.00 | 148 320.00 | 6 551 654.00 | 6 699 974.00 |
BZ Autres créances | 5 032 836.00 | | 5 032 836.00 | 5 032 836.00 |
CF Disponibilités | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 406 234.00 | 1 256 960.00 | 19 149 274.00 | 20 406 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 408 398.00 | 9 253 144.00 | 37 155 254.00 | 46 408 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 119 338.00 | | 14 119 338.00 | 14 119 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 501 000.00 | 4 501 000.00 | | 4 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 100.00 | 450 100.00 | | 450 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 898 461.00 | 5 037 529.00 | | 6 898 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 948.00 | 1 860 933.00 | | 2 218 948.00 |
DK Provisions réglementées | 67 634.00 | 52 329.00 | | 67 634.00 |
DL TOTAL (I) | 14 136 143.00 | 11 901 891.00 | | 14 136 143.00 |
DP Provisions pour risques | 782 339.00 | 1 070 277.00 | | 782 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 339.00 | 1 070 277.00 | | 782 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 650.00 | 11 774.00 | | 39 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 158 496.00 | 13 122 142.00 | | 10 158 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 631 456.00 | 1 052 997.00 | | 1 631 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 489 575.00 | 6 284 974.00 | | 6 489 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 520 086.00 | 2 785 629.00 | | 3 520 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 389.00 | | |
EA Autres dettes | 138 357.00 | 76 000.00 | | 138 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 151.00 | 471 456.00 | | 259 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 236 771.00 | 23 822 361.00 | | 22 236 771.00 |
ED (V) | | 1 728.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 155 254.00 | 36 796 256.00 | | 37 155 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 652 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 652 232.00 | |
FM Production stockée | | | 1 099 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 194 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 974 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 669 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 175 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 032 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 119 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 405.00 | |
GE Autres charges | | | 67 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 139 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 835 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 995 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 089.00 | 33 058.00 | | 244 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 061.00 | 414 477.00 | | 313 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 972.00 | -381 419.00 | | -68 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 619.00 | 353 391.00 | | 414 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 427.00 | -210 598.00 | | 293 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 840 690.00 | 49 380 901.00 | | 52 840 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 621 742.00 | 47 519 969.00 | | 50 621 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 948.00 | 1 860 932.00 | | 2 218 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 639 318.00 | | 588 196.00 | 25 639 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 042.00 | 14 120 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 973.00 | 26 000 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 130 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 931.00 | 6 749 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 044 871.00 | | 85 963.00 | 5 044 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 471 388.00 | | 502 233.00 | 6 471 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 123 060.00 | | | 14 123 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254 841.00 | 621 897.00 | 76 155.00 | 7 254 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268 244.00 | 235 201.00 | | 3 268 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986 597.00 | 386 695.00 | 76 155.00 | 3 986 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 329.00 | 15 305.00 | | 52 329.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 070 277.00 | 230 620.00 | 518 558.00 | 1 070 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 259 691.00 | | 64 089.00 | 259 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 057 285.00 | 1 098 402.00 | 1 047 047.00 | 1 057 285.00 |
6T Sur comptes clients | 211 637.00 | 21 185.00 | 84 502.00 | 211 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528 613.00 | 1 119 587.00 | 1 195 638.00 | 1 528 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 651 220.00 | 1 365 512.00 | 1 714 196.00 | 2 651 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 197 992.00 | 1 650 107.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 079.00 | 64 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 876 617.00 | 191 272.00 | 9 685 345.00 | 9 876 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 489 575.00 | 6 489 575.00 | | 6 489 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520 086.00 | 3 520 086.00 | | 3 520 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 357.00 | 138 357.00 | | 138 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 151.00 | 259 151.00 | | 259 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 6 699 974.00 | 6 699 974.00 | | 6 699 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VI Groupe et associés | 281 879.00 | 281 879.00 | | 281 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118 216.00 | 5 118 216.00 | | 5 118 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 833 775.00 | 11 833 095.00 | 680.00 | 11 833 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 605 315.00 | 10 919 970.00 | 9 685 345.00 | 20 605 315.00 |