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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
AP Constructions | 2 041 840.00 | 1 281 126.00 | 760 714.00 | 2 041 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545 489.00 | 1 554 957.00 | 990 532.00 | 2 545 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 192.00 | 330 296.00 | 52 896.00 | 383 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BF Prêts | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 808 236.00 | 5 473 284.00 | 4 334 952.00 | 9 808 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 326 719.00 | | 5 326 719.00 | 5 326 719.00 |
BN En cours de production de biens | 1 528 233.00 | | 1 528 233.00 | 1 528 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 903 529.00 | 1 076 482.00 | 827 047.00 | 1 903 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 459.00 | | 188 459.00 | 188 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 905 267.00 | 390 369.00 | 8 514 898.00 | 8 905 267.00 |
BZ Autres créances | 2 557 431.00 | | 2 557 431.00 | 2 557 431.00 |
CF Disponibilités | 3 054 352.00 | | 3 054 352.00 | 3 054 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 482 808.00 | 1 466 851.00 | 22 015 957.00 | 23 482 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 291 894.00 | 6 940 136.00 | 26 351 759.00 | 33 291 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 501 000.00 | 4 501 000.00 | | 4 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 268.00 | 92 988.00 | | 147 268.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 324.00 | -818 234.00 | | 1 031 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 295.00 | 1 903 838.00 | | 1 048 295.00 |
DK Provisions réglementées | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
DL TOTAL (I) | 6 742 721.00 | 5 679 593.00 | | 6 742 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 448 582.00 | 1 754 625.00 | | 1 448 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 548.00 | 4 925 289.00 | | 1 074 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 630 332.00 | 1 888 581.00 | | 7 630 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 544 130.00 | 6 731 637.00 | | 6 544 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 753 314.00 | 2 637 280.00 | | 2 753 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 783.00 | 651 907.00 | | 84 783.00 |
EA Autres dettes | 15 272.00 | 55 080.00 | | 15 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 159 556.00 | 16 889 774.00 | | 18 159 556.00 |
ED (V) | 901.00 | 10 041.00 | | 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 351 759.00 | 24 334 032.00 | | 26 351 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 243 309.00 | 32 803 033.00 | 47 046 342.00 | 14 243 309.00 |
FM Production stockée | | | -103 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 538 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 546 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 714 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 928 182.00 | |
GE Autres charges | | | 132 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 818 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 946.00 | 67 435.00 | | 78 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 779.00 | 67 435.00 | | 93 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 779.00 | -9 749.00 | | -93 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 620.00 | 288 420.00 | | 376 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 630.00 | -48 434.00 | | -105 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 556 973.00 | 53 260 836.00 | | 50 556 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 508 678.00 | 51 356 998.00 | | 49 508 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 295.00 | 1 903 838.00 | | 1 048 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 655 480.00 | | 479 430.00 | 9 655 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 674.00 | 9 808 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -161 275.00 | 276 880.00 | 4 745 552.00 | -161 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 275.00 | 49 794.00 | 5 044 989.00 | 161 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 715 021.00 | | 146 136.00 | 4 715 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 922 764.00 | | 333 294.00 | 4 922 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857 090.00 | 617 870.00 | 1 675.00 | 4 857 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925 403.00 | 383 333.00 | 1 831.00 | 1 925 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931 686.00 | 234 537.00 | -156.00 | 2 931 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 833.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 804 625.00 | 587 056.00 | 943 099.00 | 1 804 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 495 462.00 | 1 076 482.00 | 1 495 462.00 | 1 495 462.00 |
6T Sur comptes clients | 372 717.00 | 159 691.00 | 142 040.00 | 372 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868 179.00 | 1 236 173.00 | 1 637 502.00 | 1 868 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622 804.00 | 1 838 062.00 | 2 580 601.00 | 3 622 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 823 229.00 | -2 580 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074 548.00 | 324 161.00 | 750 387.00 | 1 074 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544 130.00 | 6 544 130.00 | | 6 544 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 783.00 | 84 783.00 | | 84 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
UP Prêts | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 8 905 267.00 | 8 905 267.00 | | 8 905 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 2 557 431.00 | 2 557 431.00 | | 2 557 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753 314.00 | 2 753 314.00 | | 2 753 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 499 211.00 | 11 481 516.00 | 17 695.00 | 11 499 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 529 224.00 | 9 721 660.00 | 750 387.00 | 10 529 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |