| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 044 870.00 | 3 527 936.00 | 1 516 935.00 | 5 044 870.00 |
AN Terrains | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
AP Constructions | 2 517 507.00 | 1 582 415.00 | 935 091.00 | 2 517 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192 085.00 | 2 038 985.00 | 1 153 099.00 | 3 192 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 828.00 | 365 196.00 | 105 632.00 | 470 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 219.00 | | 224 219.00 | 224 219.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 639 318.00 | 7 514 532.00 | 18 124 786.00 | 25 639 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 842 046.00 | 1 007 307.00 | 3 834 739.00 | 4 842 046.00 |
BN En cours de production de biens | 1 171 420.00 | | 1 171 420.00 | 1 171 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 474 913.00 | 49 978.00 | 1 424 935.00 | 1 474 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 067.00 | | 93 067.00 | 93 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 321 911.00 | 211 637.00 | 7 110 275.00 | 7 321 911.00 |
BZ Autres créances | 4 963 828.00 | | 4 963 828.00 | 4 963 828.00 |
CF Disponibilités | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 940 391.00 | 1 268 922.00 | 18 671 469.00 | 19 940 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 579 711.00 | 8 783 454.00 | 36 796 256.00 | 45 579 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 119 338.00 | | 14 119 338.00 | 14 119 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 501 000.00 | 4 501 000.00 | | 4 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 100.00 | 406 083.00 | | 450 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 037 529.00 | 3 448 804.00 | | 5 037 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 933.00 | 2 632 741.00 | | 1 860 933.00 |
DK Provisions réglementées | 52 329.00 | 61 869.00 | | 52 329.00 |
DL TOTAL (I) | 11 901 891.00 | 11 050 498.00 | | 11 901 891.00 |
DP Provisions pour risques | 1 070 277.00 | 803 668.00 | | 1 070 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070 277.00 | 803 668.00 | | 1 070 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 774.00 | 67 735.00 | | 11 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 122 142.00 | 13 967 060.00 | | 13 122 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 052 997.00 | 1 619 811.00 | | 1 052 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 974.00 | 8 395 261.00 | | 6 284 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 785 629.00 | 3 026 427.00 | | 2 785 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 389.00 | 34 239.00 | | 17 389.00 |
EA Autres dettes | 76 000.00 | 79 000.00 | | 76 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 456.00 | 685 587.00 | | 471 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 822 361.00 | 27 875 120.00 | | 23 822 361.00 |
ED (V) | 1 728.00 | 623.00 | | 1 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 796 256.00 | 39 729 910.00 | | 36 796 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 122 142.00 | | | 13 122 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 219 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 219 638.00 | |
FM Production stockée | | | 2 208 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 329 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 375 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 205 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 697 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 163 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529 177.00 | |
GE Autres charges | | | 162 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 480 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 385 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 419.00 | 23 818.00 | | 381 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 419.00 | -23 818.00 | | -381 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 391.00 | 323 542.00 | | 353 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 598.00 | 699 031.00 | | -210 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 347 843.00 | 68 394 709.00 | | 49 347 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 486 911.00 | 65 761 968.00 | | 47 486 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860 932.00 | 2 632 741.00 | | 1 860 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 179 426.00 | | 589 147.00 | 25 179 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 565.00 | | 14 123 059.00 | 14 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 565.00 | | 25 639 317.00 | 34 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 044 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 6 471 368.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 952 029.00 | | 92 842.00 | 4 952 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 068 380.00 | | 403 006.00 | 6 068 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 139 018.00 | | 456.00 | 14 139 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 474 890.00 | 1 059 641.00 | 20 000.00 | 6 474 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949 306.00 | 578 629.00 | | 2 949 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 525 584.00 | 481 012.00 | 20 000.00 | 3 525 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 869.00 | 23 518.00 | 33 058.00 | 61 869.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 667.00 | 529 177.00 | 262 568.00 | 803 667.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 259 691.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 045 283.00 | 1 057 285.00 | 1 045 283.00 | 1 045 283.00 |
6T Sur comptes clients | 208 146.00 | 106 388.00 | 102 897.00 | 208 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253 429.00 | 1 163 673.00 | 1 148 180.00 | 1 253 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118 965.00 | 1 716 368.00 | 1 443 807.00 | 2 118 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 692 850.00 | 1 410 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 209.00 | 33 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 037 434.00 | 227 479.00 | 12 809 954.00 | 13 037 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 974.00 | 6 284 974.00 | | 6 284 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 785 629.00 | 2 785 629.00 | | 2 785 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 456.00 | 471 456.00 | | 471 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
UX Autres créances clients | 7 321 911.00 | 7 321 911.00 | | 7 321 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VI Groupe et associés | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963 828.00 | 4 963 828.00 | | 4 963 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 317 659.00 | 12 313 937.00 | 3 722.00 | 12 317 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 769 364.00 | 9 959 410.00 | 12 809 954.00 | 22 769 364.00 |